广发沪港深价值成长混合A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00857	中国石油股份	6.18%	359.00	3407.52	0.02%	新增
2	600893	航发动力	5.72%	65.63	3154.18	0.02%	新增
3	00700	腾讯控股	5.58%	7.20	3076.90	0.00%	-6.50 (-90.28%)
4	09988	阿里巴巴-W	3.77%	19.79	2079.36	0.00%	新增
5	01801	信达生物	3.76%	27.67	2074.47	0.02%	新增
6	688072	拓荆科技	3.54%	5.28	1951.86	0.02%	新增
7	688627	精智达	2.87%	6.96	1584.05	0.10%	-20.11 (-289.09%)
8	00981	中芯国际	2.77%	34.20	1530.98	0.01%	-28.45 (-83.19%)
9	002126	银轮股份	2.52%	32.69	1389.65	0.04%	新增
10	603986	兆易创新	2.30%	5.32	1266.69	0.01%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00857	中国石油股份	6.18%	359.00	3407.52	0.02%	新增
2	600893	航发动力	5.72%	65.63	3154.18	0.02%	新增
3	00700	腾讯控股	5.58%	7.20	3076.90	0.00%	-6.50 (-90.28%)
4	09988	阿里巴巴-W	3.77%	19.79	2079.36	0.00%	新增
5	01801	信达生物	3.76%	27.67	2074.47	0.02%	新增
6	688072	拓荆科技	3.54%	5.28	1951.86	0.02%	新增
7	688627	精智达	2.87%	6.96	1584.05	0.10%	-20.11 (-289.09%)
8	00981	中芯国际	2.77%	34.20	1530.98	0.01%	-28.45 (-83.19%)
9	002126	银轮股份	2.52%	32.69	1389.65	0.04%	新增
10	603986	兆易创新	2.30%	5.32	1266.69	0.01%	新增

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.87%	13.70	7412.09	0.00%	-19.86 (-144.96%)
2	688627	精智达	6.43%	27.06	6050.79	0.37%	新增
3	002837	英维克	5.04%	44.44	4750.19	0.05%	新增
4	300115	长盈精密	4.46%	90.42	4204.47	0.07%	新增
5	300394	天孚通信	4.41%	20.44	4149.93	0.03%	新增
6	002683	广东宏大	4.39%	86.56	4137.57	0.13%	新增
7	00981	中芯国际	4.29%	62.65	4043.12	0.01%	新增
8	688256	寒武纪	4.08%	2.84	3844.48	0.01%	新增
9	603119	浙江荣泰	4.07%	33.11	3829.83	0.16%	新增
10	300570	太辰光	4.01%	32.70	3778.45	0.17%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.87%	13.70	7412.09	0.00%	-19.86 (-144.96%)
2	688627	精智达	6.43%	27.06	6050.79	0.37%	新增
3	002837	英维克	5.04%	44.44	4750.19	0.05%	新增
4	300115	长盈精密	4.46%	90.42	4204.47	0.07%	新增
5	300394	天孚通信	4.41%	20.44	4149.93	0.03%	新增
6	002683	广东宏大	4.39%	86.56	4137.57	0.13%	新增
7	00981	中芯国际	4.29%	62.65	4043.12	0.01%	新增
8	688256	寒武纪	4.08%	2.84	3844.48	0.01%	新增
9	603119	浙江荣泰	4.07%	33.11	3829.83	0.16%	新增
10	300570	太辰光	4.01%	32.70	3778.45	0.17%	新增

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.12%	33.56	11406.44	7.93%	7.41 (22.08%)
2	02601	中国太保	3.10%	285.12	4959.86	3.45%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.12%	33.56	11406.44	7.93%	7.41 (22.08%)
2	02601	中国太保	3.10%	285.12	4959.86	3.45%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.63%	26.15	6957.63	5.91%	-8.58 (-32.81%)
2	01801	信达生物	3.62%	115.25	4464.89	3.79%	-35.25 (-30.59%)
3	02601	中国太保	3.30%	285.12	4072.09	3.46%	-107.60 (-37.74%)
4	00762	中国联通	2.89%	802.80	3564.82	3.03%	-301.20 (-37.52%)
5	01800	中国交通建设	2.55%	999.30	3151.44	2.68%	-643.20 (-64.37%)
6	00941	中国移动	2.40%	50.50	2965.51	2.52%	-15.30 (-30.30%)
7	00857	中国石油股份	2.30%	607.60	2841.20	2.41%	-228.00 (-37.52%)
8	01186	中国铁建	2.06%	606.20	2543.49	2.16%	-379.50 (-62.60%)
9	00390	中国中铁	2.00%	785.10	2475.93	2.10%	-498.30 (-63.47%)
10	02628	中国人寿	1.83%	245.90	2255.14	1.92%	-80.60 (-32.78%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.63%	26.15	6957.63	5.91%	-8.58 (-32.81%)
2	01801	信达生物	3.62%	115.25	4464.89	3.79%	-35.25 (-30.59%)
3	02601	中国太保	3.30%	285.12	4072.09	3.46%	-107.60 (-37.74%)
4	00762	中国联通	2.89%	802.80	3564.82	3.03%	-301.20 (-37.52%)
5	01800	中国交通建设	2.55%	999.30	3151.44	2.68%	-643.20 (-64.37%)
6	00941	中国移动	2.40%	50.50	2965.51	2.52%	-15.30 (-30.30%)
7	00857	中国石油股份	2.30%	607.60	2841.20	2.41%	-228.00 (-37.52%)
8	01186	中国铁建	2.06%	606.20	2543.49	2.16%	-379.50 (-62.60%)
9	00390	中国中铁	2.00%	785.10	2475.93	2.10%	-498.30 (-63.47%)
10	02628	中国人寿	1.83%	245.90	2255.14	1.92%	-80.60 (-32.78%)
11	01618	中国中冶	1.77%	1590.20	2190.43	1.86%	---
12	02015	理想汽车-W	1.10%	10.19	1358.38	1.15%	---
13	03969	中国通号	0.44%	230.50	543.10	0.46%	---
14	03690	美团-W	0.18%	3.01	223.70	0.19%	---
15	03800	协鑫科技	0.14%	158.60	178.22	0.15%	---
16	01797	东方甄选	0.00%	0.05	1.26	0.00%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.94%	34.73	10617.95	5.47%	-4.91 (-14.14%)
2	02601	中国太保	3.41%	392.72	7332.12	3.78%	新增
3	01800	中国交通建设	3.01%	1642.50	6481.43	3.34%	新增
4	00390	中国中铁	2.84%	1283.40	6117.50	3.15%	新增
5	00762	中国联通	2.45%	1104.00	5272.55	2.72%	新增
6	01186	中国铁建	2.43%	985.70	5234.66	2.70%	新增
7	00857	中国石油股份	1.94%	835.60	4175.60	2.15%	新增
8	01801	信达生物	1.91%	150.50	4107.24	2.12%	0.00 (0.00%)
9	02628	中国人寿	1.83%	326.50	3931.41	2.03%	新增
10	01618	中国中冶	1.82%	2196.10	3907.79	2.01%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.94%	34.73	10617.95	5.47%	-4.91 (-14.14%)
2	02601	中国太保	3.41%	392.72	7332.12	3.78%	新增
3	01800	中国交通建设	3.01%	1642.50	6481.43	3.34%	新增
4	00390	中国中铁	2.84%	1283.40	6117.50	3.15%	新增
5	00762	中国联通	2.45%	1104.00	5272.55	2.72%	新增
6	01186	中国铁建	2.43%	985.70	5234.66	2.70%	新增
7	00857	中国石油股份	1.94%	835.60	4175.60	2.15%	新增
8	01801	信达生物	1.91%	150.50	4107.24	2.12%	0.00 (0.00%)
9	02628	中国人寿	1.83%	326.50	3931.41	2.03%	新增
10	01618	中国中冶	1.82%	2196.10	3907.79	2.01%	新增
11	00941	中国移动	1.81%	65.80	3885.68	2.00%	---
12	03969	中国通号	0.40%	317.10	865.39	0.45%	---
13	03690	美团-W	0.21%	3.96	446.97	0.23%	---
14	03800	协鑫科技	0.17%	218.10	363.96	0.19%	---
15	01797	东方甄选	0.00%	0.05	1.18	0.00%	---
16	00451	协鑫新能源	0.00%	3.11	1.52	0.00%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.69%	39.64	11826.68	10.86%	7.56 (19.07%)
2	03690	美团-W	8.05%	62.95	9823.62	9.02%	-9.30 (-14.77%)
3	01801	信达生物	3.69%	150.50	4503.64	4.14%	-28.45 (-18.90%)
4	01797	东方甄选	0.81%	21.05	987.18	0.91%	新增
5	03800	协鑫科技	0.32%	218.10	385.75	0.35%	新增
6	03958	东方证券	0.03%	11.32	37.82	0.03%	0.00 (0.00%)
7	00451	协鑫新能源	0.00%	3.11	3.55	0.00%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.69%	39.64	11826.68	10.86%	7.56 (19.07%)
2	03690	美团-W	8.05%	62.95	9823.62	9.02%	-9.30 (-14.77%)
3	01801	信达生物	3.69%	150.50	4503.64	4.14%	-28.45 (-18.90%)
4	01797	东方甄选	0.81%	21.05	987.18	0.91%	新增
5	03800	协鑫科技	0.32%	218.10	385.75	0.35%	新增
6	03958	东方证券	0.03%	11.32	37.82	0.03%	0.00 (0.00%)
7	00451	协鑫新能源	0.00%	3.11	3.55	0.00%	新增

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	8.58%	72.25	11999.13	9.62%	---
2	00700	腾讯控股	6.96%	32.08	9722.79	7.79%	---
3	01801	信达生物	3.82%	178.95	5340.97	4.28%	---
4	03958	东方证券	0.03%	11.32	42.69	0.03%	---

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	8.58%	72.25	11999.13	9.62%	---
2	00700	腾讯控股	6.96%	32.08	9722.79	7.79%	---
3	01801	信达生物	3.82%	178.95	5340.97	4.28%	---
4	03958	东方证券	0.03%	11.32	42.69	0.03%	---

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