广发沪港深价值成长混合A

(011637)公募混合型
+添加自选
1.1242 0.73%+0.0081
单位净值 [2026-04-22]
1.1242
累计净值 [2026-04-22]
1.1324 0.73%
净值估算 [---]
  • 最近一月：7.39%
  • 最近一季：-3.22%
  • 最近半年：17.28%
  • 今年以来：2.05%
  • 最近一年：54.08%
  • 最近两年：64.38%
  • 最近三年：41.50%
  • 成立以来：12.42%
  • 成立日期：2021-06-22
  • 基金经理：李耀柱
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.78亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：10.15亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：广发基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 49513.51 52.58% 80.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 5208.65 5.53% 8.45%
采矿业 4147.90 4.40% 6.73%
建筑业 2432.02 2.58% 3.95%
批发和零售业 185.98 0.20% 0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 140.92 0.15% 0.23%
科学研究和技术服务业 4.07 0.00% 0.01%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 58202.56 49.47% 80.74%
采矿业 10424.47 8.86% 14.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 3459.58 2.94% 4.80%
科学研究和技术服务业 1.68 0.00% 0.00%