国泰核心价值两年持有期股票A
(011645)公募股票型
1.1858
1.00%+0.0117
单位净值 [2026-04-22]
1.1858
累计净值 [2026-04-22]
1.1977
1.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.28%
- 最近一季：-0.71%
- 最近半年：27.29%
- 今年以来：13.70%
- 最近一年：58.72%
- 最近两年：73.51%
- 最近三年：55.66%
- 成立以来：18.58%
- 成立日期：2021-06-08
- 基金经理：施钰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.93亿
季报日期：2025-12-31
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.63亿元
季报日期：2025-12-31
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
- 成立日期：2021-06-08
- 基金经理：施钰
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：国泰基金
实时情况
| 国泰核心价值两年持有期股票A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00220 | 统一企业中国 | 2.21% | 115.30 | 750.30 | 2.39% | 新增 |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00220 | 统一企业中国 | 2.21% | 115.30 | 750.30 | 2.39% | 新增 |
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01801 | 信达生物 | 1.50% | 15.25 | 590.80 | 1.62% | 新增 |
| 2 | 02015 | 理想汽车-W | 1.04% | 3.07 | 409.26 | 1.12% | 新增 |
| 3 | 09995 | 荣昌生物 | 0.65% | 7.50 | 254.59 | 0.70% | 新增 |
| 4 | 09863 | 零跑汽车 | 0.54% | 6.53 | 211.26 | 0.58% | 新增 |
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01801 | 信达生物 | 1.50% | 15.25 | 590.80 | 1.62% | 新增 |
| 2 | 02015 | 理想汽车-W | 1.04% | 3.07 | 409.26 | 1.12% | 新增 |
| 3 | 09995 | 荣昌生物 | 0.65% | 7.50 | 254.59 | 0.70% | 新增 |
| 4 | 09863 | 零跑汽车 | 0.54% | 6.53 | 211.26 | 0.58% | 新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 9.93% | 15.20 | 4647.93 | 10.62% | 新增 |
| 2 | 02273 | 固生堂 | 3.50% | 35.77 | 1639.07 | 3.74% | 新增 |
| 3 | 00388 | 香港交易所 | 3.22% | 5.54 | 1507.81 | 3.44% | 新增 |
| 4 | 02313 | 申洲国际 | 2.40% | 16.31 | 1123.83 | 2.57% | 新增 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 0.43% | 1.80 | 203.53 | 0.46% | 新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 9.93% | 15.20 | 4647.93 | 10.62% | 新增 |
| 2 | 02273 | 固生堂 | 3.50% | 35.77 | 1639.07 | 3.74% | 新增 |
| 3 | 00388 | 香港交易所 | 3.22% | 5.54 | 1507.81 | 3.44% | 新增 |
| 4 | 02313 | 申洲国际 | 2.40% | 16.31 | 1123.83 | 2.57% | 新增 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 0.43% | 1.80 | 203.53 | 0.46% | 新增 |
| 季报日期: 2022-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 9.56% | 18.05 | 5385.26 | 10.30% | 8.19 (45.37%) |
| 2 | 02313 | 申洲国际 | 4.24% | 30.47 | 2389.81 | 4.57% | 新增 |
| 3 | 00388 | 香港交易所 | 2.96% | 5.54 | 1668.71 | 3.19% | 新增 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 0.88% | 3.17 | 494.69 | 0.95% | 新增 |
| 5 | 09618 | 京东集团-SW | 0.27% | 0.77 | 151.63 | 0.29% | 新增 |
| 季报日期: 2022-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 9.56% | 18.05 | 5385.26 | 10.30% | 8.19 (45.37%) |
| 2 | 02313 | 申洲国际 | 4.24% | 30.47 | 2389.81 | 4.57% | 新增 |
| 3 | 00388 | 香港交易所 | 2.96% | 5.54 | 1668.71 | 3.19% | 新增 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 0.88% | 3.17 | 494.69 | 0.95% | 新增 |
| 5 | 09618 | 京东集团-SW | 0.27% | 0.77 | 151.63 | 0.29% | 新增 |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 7.91% | 16.19 | 4906.85 | 8.79% | --- |
| 2 | 02313 | 申洲国际 | 2.59% | 19.78 | 1607.91 | 2.88% | --- |
| 3 | 00388 | 香港交易所 | 1.98% | 3.72 | 1227.98 | 2.20% | --- |
| 4 | 03690 | 美团-W | 0.85% | 3.17 | 526.47 | 0.94% | --- |
| 5 | 09618 | 京东集团-SW | 0.27% | 0.77 | 166.66 | 0.30% | --- |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 7.91% | 16.19 | 4906.85 | 8.79% | --- |
| 2 | 02313 | 申洲国际 | 2.59% | 19.78 | 1607.91 | 2.88% | --- |
| 3 | 00388 | 香港交易所 | 1.98% | 3.72 | 1227.98 | 2.20% | --- |
| 4 | 03690 | 美团-W | 0.85% | 3.17 | 526.47 | 0.94% | --- |
| 5 | 09618 | 京东集团-SW | 0.27% | 0.77 | 166.66 | 0.30% | --- |