国泰核心价值两年持有期股票C
(011646)公募股票型
1.1457
-0.62%-0.0071
单位净值 [2026-04-21]
1.1457
累计净值 [2026-04-21]
1.1386
-0.62%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.17%
- 最近一季：-1.30%
- 最近半年：25.06%
- 今年以来：12.39%
- 最近一年：55.58%
- 最近两年：70.87%
- 最近三年：51.81%
- 成立以来：14.57%
- 成立日期：2021-06-08
- 基金经理：施钰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.63亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 22648.29 | 65.22% | 85.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1637.39 | 4.71% | 6.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1314.62 | 3.79% | 4.96% |
| 采矿业 | 538.09 | 1.55% | 2.03% |
| 金融业 | 383.72 | 1.10% | 1.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.88 | 0.01% | 0.01% |
| 批发和零售业 | 2.67 | 0.01% | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.08 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 22351.97 | 64.00% | 86.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2217.56 | 6.35% | 8.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 611.35 | 1.75% | 2.35% |
| 金融业 | 561.52 | 1.61% | 2.16% |
| 采矿业 | 196.51 | 0.56% | 0.76% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 30.47 | 0.09% | 0.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.84 | 0.01% | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.36 | 0.00% | 0.00% |
| 批发和零售业 | 0.22 | 0.00% | 0.00% |