招商港股通核心精选股票C

季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.67%	10.53	2801.68	8.51%	3.10 (29.44%)
2	01024	快手-W	5.43%	41.37	1985.11	6.03%	13.06 (31.57%)
3	00728	中国电信	5.26%	567.40	1923.07	5.84%	374.00 (65.91%)
4	00941	中国移动	5.17%	32.20	1890.88	5.75%	18.35 (56.99%)
5	00992	联想集团	5.00%	184.60	1826.79	5.55%	44.60 (24.16%)
6	01810	小米集团-W	3.61%	93.38	1320.12	4.01%	新增
7	03690	美团-W	3.45%	16.99	1260.77	3.83%	0.95 (5.59%)
8	00354	中国软件国际	3.21%	215.80	1171.42	3.56%	新增
9	00981	中芯国际	3.11%	63.05	1134.74	3.45%	-19.10 (-30.29%)
10	00268	金蝶国际	2.87%	101.80	1049.84	3.19%	61.80 (60.71%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.67%	10.53	2801.68	8.51%	3.10 (29.44%)
2	01024	快手-W	5.43%	41.37	1985.11	6.03%	13.06 (31.57%)
3	00728	中国电信	5.26%	567.40	1923.07	5.84%	374.00 (65.91%)
4	00941	中国移动	5.17%	32.20	1890.88	5.75%	18.35 (56.99%)
5	00992	联想集团	5.00%	184.60	1826.79	5.55%	44.60 (24.16%)
6	01810	小米集团-W	3.61%	93.38	1320.12	4.01%	新增
7	03690	美团-W	3.45%	16.99	1260.77	3.83%	0.95 (5.59%)
8	00354	中国软件国际	3.21%	215.80	1171.42	3.56%	新增
9	00981	中芯国际	3.11%	63.05	1134.74	3.45%	-19.10 (-30.29%)
10	00268	金蝶国际	2.87%	101.80	1049.84	3.19%	61.80 (60.71%)
11	00388	香港交易所	2.66%	4.00	971.47	2.95%	---
12	02015	理想汽车-W	2.27%	6.23	830.49	2.52%	---
13	06690	海尔智家	2.27%	41.42	827.66	2.51%	---
14	00285	比亚迪电子	2.09%	23.05	764.51	2.32%	---
15	00175	吉利汽车	1.94%	91.10	709.16	2.15%	---
16	01357	美图公司	1.81%	202.45	660.47	2.01%	---
17	01177	中国生物制药	1.70%	198.00	622.63	1.89%	---
18	01415	高伟电子	1.57%	27.50	574.43	1.75%	---
19	603296	华勤技术	1.53%	7.00	559.23	1.70%	---
20	002439	启明星辰	1.46%	19.82	535.14	1.63%	---
21	09626	哔哩哔哩-W	1.39%	6.00	508.93	1.55%	---
22	02382	舜宇光学科技	1.32%	7.52	482.83	1.47%	---
23	002837	英维克	1.04%	13.87	381.15	1.16%	---
24	02333	长城汽车	1.01%	40.02	367.78	1.12%	---
25	00772	阅文集团	0.96%	13.30	350.13	1.06%	---
26	02367	巨子生物	0.96%	10.90	351.65	1.07%	---
27	06680	金力永磁	0.96%	38.42	349.56	1.06%	---
28	01801	信达生物	0.95%	9.00	348.67	1.06%	---
29	02359	药明康德	0.90%	4.55	327.60	1.00%	---
30	02469	粉笔	0.90%	79.05	328.81	1.00%	---
31	03933	联邦制药	0.86%	49.60	315.09	0.96%	---
32	688233	神工股份	0.77%	8.00	282.32	0.86%	---
33	00763	中兴通讯	0.75%	17.34	274.05	0.83%	---
34	00762	中国联通	0.73%	60.00	266.43	0.81%	---
35	01316	耐世特	0.73%	60.00	268.06	0.81%	---
36	02338	潍柴动力	0.65%	20.00	236.34	0.72%	---
37	688220	翱捷科技	0.62%	3.23	227.48	0.69%	---
38	02018	瑞声科技	0.58%	10.00	210.24	0.64%	---
39	06618	京东健康	0.58%	6.00	212.60	0.65%	---
40	688036	传音控股	0.57%	1.50	207.60	0.63%	---
41	06855	亚盛医药-B	0.54%	8.00	197.92	0.60%	---
42	300308	中际旭创	0.51%	1.64	185.17	0.56%	---
43	06881	中国银河	0.51%	50.00	187.13	0.57%	---
44	002920	德赛西威	0.49%	1.39	180.02	0.55%	---
45	01385	上海复旦	0.49%	14.10	180.17	0.55%	---
46	02162	康诺亚-B	0.49%	4.00	177.98	0.54%	---
47	00710	京东方精电	0.48%	27.40	175.30	0.53%	---
48	06600	赛生药业	0.48%	14.00	176.60	0.54%	---
49	002475	立讯精密	0.47%	5.00	172.25	0.52%	---
50	002241	歌尔股份	0.46%	8.00	168.08	0.51%	---
51	688244	永信至诚	0.46%	3.00	167.37	0.51%	---
52	01610	中粮家佳康	0.46%	98.50	167.81	0.51%	---
53	688012	中微公司	0.40%	0.96	146.76	0.45%	---
54	09926	康方生物	0.35%	3.00	126.15	0.38%	---
55	00241	阿里健康	0.32%	30.00	115.27	0.35%	---
56	02105	来凯医药-B	0.29%	5.90	106.40	0.32%	---
57	09868	小鹏汽车-W	0.28%	2.00	102.77	0.31%	---
58	688019	安集科技	0.25%	0.58	92.60	0.28%	---
59	300820	英杰电气	0.24%	1.51	86.49	0.26%	---
60	06060	众安在线	0.22%	5.00	80.83	0.25%	---
61	00553	南京熊猫电子股份	0.21%	29.80	78.05	0.24%	---
62	00020	商汤-W	0.18%	63.70	66.96	0.20%	---
63	688410	山外山	0.08%	1.00	29.20	0.09%	---
64	688103	国力股份	0.07%	0.51	25.04	0.08%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.10%	7.43	2271.56	5.53%	3.56 (47.91%)
2	00763	中兴通讯	4.34%	66.82	1934.45	4.71%	新增
3	03690	美团-W	4.06%	16.04	1808.30	4.40%	13.39 (83.48%)
4	00981	中芯国际	3.47%	82.15	1545.11	3.76%	42.15 (51.31%)
5	01024	快手-W	3.14%	28.31	1397.72	3.40%	新增
6	02601	中国太保	2.98%	71.18	1328.94	3.23%	新增
7	02318	中国平安	2.48%	24.00	1103.06	2.68%	10.00 (41.67%)
8	00388	香港交易所	2.44%	4.00	1088.67	2.65%	新增
9	03808	中国重汽	2.44%	77.55	1088.22	2.65%	-40.00 (-51.58%)
10	00992	联想集团	2.37%	140.00	1054.56	2.57%	42.00 (30.00%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.10%	7.43	2271.56	5.53%	3.56 (47.91%)
2	00763	中兴通讯	4.34%	66.82	1934.45	4.71%	新增
3	03690	美团-W	4.06%	16.04	1808.30	4.40%	13.39 (83.48%)
4	00981	中芯国际	3.47%	82.15	1545.11	3.76%	42.15 (51.31%)
5	01024	快手-W	3.14%	28.31	1397.72	3.40%	新增
6	02601	中国太保	2.98%	71.18	1328.94	3.23%	新增
7	02318	中国平安	2.48%	24.00	1103.06	2.68%	10.00 (41.67%)
8	00388	香港交易所	2.44%	4.00	1088.67	2.65%	新增
9	03808	中国重汽	2.44%	77.55	1088.22	2.65%	-40.00 (-51.58%)
10	00992	联想集团	2.37%	140.00	1054.56	2.57%	42.00 (30.00%)
11	00883	中国海洋石油	2.36%	101.80	1051.20	2.56%	---
12	03888	金山软件	2.24%	35.00	995.51	2.42%	---
13	00857	中国石油股份	2.05%	183.00	914.48	2.23%	---
14	00941	中国移动	1.84%	13.85	817.88	1.99%	---
15	00386	中国石油化工股份	1.83%	192.20	813.37	1.98%	---
16	000032	深桑达A	1.77%	24.01	789.93	1.92%	---
17	02202	万科企业	1.74%	80.00	775.94	1.89%	---
18	02380	中国电力	1.71%	286.20	759.95	1.85%	---
19	00525	广深铁路股份	1.67%	325.80	744.95	1.81%	---
20	02013	微盟集团	1.57%	200.00	700.70	1.71%	---
21	00728	中国电信	1.50%	193.40	668.67	1.63%	---
22	09926	康方生物	1.48%	20.20	658.36	1.60%	---
23	01336	新华保险	1.28%	30.00	571.17	1.39%	---
24	03993	洛阳钼业	1.27%	150.00	567.02	1.38%	---
25	01415	高伟电子	1.26%	41.90	559.38	1.36%	---
26	02469	粉笔	1.19%	129.10	529.67	1.29%	---
27	00772	阅文集团	1.14%	16.78	509.76	1.24%	---
28	02158	医渡科技	1.14%	95.36	505.54	1.23%	---
29	600845	宝信软件	1.12%	9.81	498.43	1.21%	---
30	02162	康诺亚-B	1.11%	13.10	493.99	1.20%	---
31	02357	中航科工	1.10%	140.00	490.49	1.19%	---
32	02273	固生堂	1.06%	10.34	473.80	1.15%	---
33	01109	华润置地	1.03%	15.00	459.15	1.12%	---
34	01099	国药控股	1.01%	20.00	451.77	1.10%	---
35	688609	九联科技	1.00%	37.40	445.06	1.08%	---
36	01658	邮储银行	1.00%	100.00	444.39	1.08%	---
37	00152	深圳国际	0.98%	68.75	437.36	1.06%	---
38	00285	比亚迪电子	0.98%	20.00	437.02	1.06%	---
39	01675	亚信科技	0.98%	43.28	434.95	1.06%	---
40	02338	潍柴动力	0.95%	40.00	423.37	1.03%	---
41	06680	金力永磁	0.95%	38.42	423.65	1.03%	---
42	01208	五矿资源	0.94%	200.00	418.58	1.02%	---
43	300567	精测电子	0.93%	4.36	414.85	1.01%	---
44	300578	会畅通讯	0.93%	21.73	414.61	1.01%	---
45	01357	美图公司	0.92%	150.00	409.36	1.00%	---
46	02333	长城汽车	0.89%	48.15	398.21	0.97%	---
47	00291	华润啤酒	0.88%	8.20	390.11	0.95%	---
48	01898	中煤能源	0.88%	73.20	392.79	0.96%	---
49	688103	国力股份	0.87%	6.50	389.42	0.95%	---
50	00268	金蝶国际	0.87%	40.00	386.49	0.94%	---
51	300182	捷成股份	0.86%	60.71	383.08	0.93%	---
52	300226	上海钢联	0.84%	11.49	372.43	0.91%	---
53	688071	华依科技	0.69%	5.00	305.75	0.74%	---
54	003021	兆威机电	0.59%	3.00	263.19	0.64%	---
55	06865	福莱特玻璃	0.55%	10.00	246.63	0.60%	---
56	300593	新雷能	0.51%	10.00	229.10	0.56%	---
57	301129	瑞纳智能	0.49%	2.96	218.06	0.53%	---
58	01138	中远海能	0.49%	30.00	217.40	0.53%	---
59	01789	爱康医疗	0.49%	34.60	216.92	0.53%	---
60	00135	昆仑能源	0.45%	35.20	199.91	0.49%	---
61	00753	中国国航	0.44%	38.20	196.53	0.48%	---
62	00817	中国金茂	0.39%	164.60	174.52	0.42%	---
63	002068	黑猫股份	0.38%	14.39	170.81	0.42%	---
64	03900	绿城中国	0.33%	20.20	146.20	0.36%	---
65	00839	中教控股	0.32%	25.00	140.60	0.34%	---
66	688658	悦康药业	0.30%	6.50	135.26	0.33%	---
67	01787	山东黄金	0.30%	10.00	131.66	0.32%	---
68	00020	商汤-W	0.27%	63.70	121.57	0.30%	---
69	03933	联邦制药	0.18%	13.20	79.59	0.19%	---
70	06639	瑞尔集团	0.13%	8.25	57.12	0.14%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02380	中国电力	4.50%	436.20	1285.83	4.97%	100.00 (22.93%)
2	02319	蒙牛乳业	4.39%	39.70	1255.38	4.85%	0.00 (0.00%)
3	00941	中国移动	4.37%	27.00	1248.12	4.82%	14.75 (54.63%)
4	00700	腾讯控股	4.04%	3.87	1154.62	4.46%	1.37 (35.40%)
5	03808	中国重汽	4.00%	117.55	1142.44	4.41%	新增
6	03996	中国能源建设	3.65%	1283.80	1043.57	4.03%	0.00 (0.00%)
7	00883	中国海洋石油	3.17%	101.80	907.53	3.51%	0.00 (0.00%)
8	02359	药明康德	2.36%	9.17	675.37	2.61%	新增
9	02318	中国平安	2.26%	14.00	645.92	2.50%	新增
10	06098	碧桂园服务	2.13%	35.00	607.78	2.35%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02380	中国电力	4.50%	436.20	1285.83	4.97%	100.00 (22.93%)
2	02319	蒙牛乳业	4.39%	39.70	1255.38	4.85%	0.00 (0.00%)
3	00941	中国移动	4.37%	27.00	1248.12	4.82%	14.75 (54.63%)
4	00700	腾讯控股	4.04%	3.87	1154.62	4.46%	1.37 (35.40%)
5	03808	中国重汽	4.00%	117.55	1142.44	4.41%	新增
6	03996	中国能源建设	3.65%	1283.80	1043.57	4.03%	0.00 (0.00%)
7	00883	中国海洋石油	3.17%	101.80	907.53	3.51%	0.00 (0.00%)
8	02359	药明康德	2.36%	9.17	675.37	2.61%	新增
9	02318	中国平安	2.26%	14.00	645.92	2.50%	新增
10	06098	碧桂园服务	2.13%	35.00	607.78	2.35%	新增
11	00981	中芯国际	2.09%	40.00	597.42	2.31%	---
12	00992	联想集团	1.96%	98.00	561.13	2.17%	---
13	600887	伊利股份	1.87%	17.27	535.37	2.07%	---
14	01093	石药集团	1.87%	72.80	533.25	2.06%	---
15	01675	亚信科技	1.86%	43.28	531.97	2.06%	---
16	000657	中钨高新	1.83%	33.04	523.35	2.02%	---
17	00728	中国电信	1.81%	188.20	516.11	1.99%	---
18	01787	山东黄金	1.81%	40.00	517.38	2.00%	---
19	00909	明源云	1.75%	80.00	501.66	1.94%	---
20	06600	赛生药业	1.72%	66.45	492.08	1.90%	---
21	00753	中国国航	1.68%	77.20	479.28	1.85%	---
22	02628	中国人寿	1.67%	40.00	478.79	1.85%	---
23	00772	阅文集团	1.59%	16.78	454.17	1.75%	---
24	00839	中教控股	1.58%	50.00	451.10	1.74%	---
25	02382	舜宇光学科技	1.45%	5.00	414.70	1.60%	---
26	03690	美团-W	1.45%	2.65	413.54	1.60%	---
27	02618	京东物流	1.42%	30.00	405.19	1.57%	---
28	00291	华润啤酒	1.40%	8.20	399.57	1.54%	---
29	03899	中集安瑞科	1.36%	55.00	387.63	1.50%	---
30	01138	中远海能	1.31%	70.00	373.92	1.44%	---
31	301389	隆扬电子	1.20%	18.73	342.76	1.32%	---
32	00762	中国联通	1.08%	71.80	309.78	1.20%	---
33	01818	招金矿业	1.08%	39.85	308.98	1.19%	---
34	01072	东方电气	1.06%	25.52	302.73	1.17%	---
35	00013	和黄医药	1.02%	13.60	291.56	1.13%	---
36	01772	赣锋锂业	0.99%	5.43	282.68	1.09%	---
37	00189	东岳集团	0.97%	36.00	276.23	1.07%	---
38	09869	海伦司	0.97%	20.95	277.34	1.07%	---
39	03898	时代电气	0.89%	7.37	255.11	0.99%	---
40	00817	中国金茂	0.86%	164.60	247.01	0.95%	---
41	301191	菲菱科思	0.82%	3.31	235.34	0.91%	---
42	01071	华电国际电力股份	0.81%	80.00	230.82	0.89%	---
43	03998	波司登	0.80%	69.40	229.99	0.89%	---
44	03900	绿城中国	0.72%	20.20	205.70	0.79%	---
45	06969	思摩尔国际	0.72%	18.91	204.71	0.79%	---
46	300724	捷佳伟创	0.69%	1.74	198.39	0.77%	---
47	00017	新世界发展	0.69%	10.00	196.52	0.76%	---
48	00066	港铁公司	0.65%	5.00	184.68	0.71%	---
49	03738	阜博集团	0.63%	60.00	180.08	0.70%	---
50	000576	甘化科工	0.61%	17.20	174.75	0.68%	---
51	00916	龙源电力	0.60%	20.00	170.44	0.66%	---
52	02171	科济药业-B	0.55%	11.80	157.90	0.61%	---
53	00268	金蝶国际	0.52%	10.00	149.53	0.58%	---
54	03969	中国通号	0.49%	61.60	140.31	0.54%	---
55	02238	广汽集团	0.48%	29.20	137.20	0.53%	---
56	301227	森鹰窗业	0.46%	4.29	131.92	0.51%	---
57	02013	微盟集团	0.42%	20.00	118.98	0.46%	---
58	02600	中国铝业	0.41%	40.00	118.63	0.46%	---
59	688246	嘉和美康	0.31%	3.00	87.93	0.34%	---
60	00175	吉利汽车	0.30%	8.40	85.54	0.33%	---
61	01898	中煤能源	0.29%	14.80	83.95	0.32%	---
62	02333	长城汽车	0.08%	2.50	22.69	0.09%	---
63	001301	尚太科技	0.02%	0.12	6.87	0.03%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02319	蒙牛乳业	4.40%	39.70	1118.48	5.22%	18.00 (45.34%)
2	02380	中国电力	3.74%	336.20	951.75	4.44%	260.10 (77.36%)
3	03996	中国能源建设	3.74%	1283.80	952.12	4.44%	0.00 (0.00%)
4	00883	中国海洋石油	3.41%	101.80	866.40	4.04%	新增
5	03690	美团-W	3.33%	5.66	847.73	3.95%	4.00 (70.67%)
6	01024	快手-W	2.96%	16.32	752.05	3.51%	-4.00 (-24.51%)
7	00914	海螺水泥	2.80%	31.65	712.78	3.32%	新增
8	00700	腾讯控股	2.37%	2.50	602.36	2.81%	新增
9	00762	中国联通	2.37%	189.00	603.42	2.81%	0.00 (0.00%)
10	00941	中国移动	2.17%	12.25	552.86	2.58%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02319	蒙牛乳业	4.40%	39.70	1118.48	5.22%	18.00 (45.34%)
2	02380	中国电力	3.74%	336.20	951.75	4.44%	260.10 (77.36%)
3	03996	中国能源建设	3.74%	1283.80	952.12	4.44%	0.00 (0.00%)
4	00883	中国海洋石油	3.41%	101.80	866.40	4.04%	新增
5	03690	美团-W	3.33%	5.66	847.73	3.95%	4.00 (70.67%)
6	01024	快手-W	2.96%	16.32	752.05	3.51%	-4.00 (-24.51%)
7	00914	海螺水泥	2.80%	31.65	712.78	3.32%	新增
8	00700	腾讯控股	2.37%	2.50	602.36	2.81%	新增
9	00762	中国联通	2.37%	189.00	603.42	2.81%	0.00 (0.00%)
10	00941	中国移动	2.17%	12.25	552.86	2.58%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	4.99%	20.32	1518.79	5.44%	新增
2	03996	中国能源建设	3.93%	1283.80	1196.70	4.28%	0.00 (0.00%)
3	02359	药明康德	3.84%	13.07	1168.03	4.18%	新增
4	00753	中国国航	2.82%	147.20	858.53	3.07%	新增
5	02238	广汽集团	2.75%	128.80	836.03	2.99%	新增
6	01801	信达生物	2.72%	27.70	826.74	2.96%	-10.00 (-36.10%)
7	00839	中教控股	2.62%	120.00	796.35	2.85%	新增
8	06969	思摩尔国际	2.58%	37.91	784.53	2.81%	新增
9	03808	中国重汽	2.40%	77.55	729.52	2.61%	0.00 (0.00%)
10	02319	蒙牛乳业	2.39%	21.70	726.53	2.60%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	4.99%	20.32	1518.79	5.44%	新增
2	03996	中国能源建设	3.93%	1283.80	1196.70	4.28%	0.00 (0.00%)
3	02359	药明康德	3.84%	13.07	1168.03	4.18%	新增
4	00753	中国国航	2.82%	147.20	858.53	3.07%	新增
5	02238	广汽集团	2.75%	128.80	836.03	2.99%	新增
6	01801	信达生物	2.72%	27.70	826.74	2.96%	-10.00 (-36.10%)
7	00839	中教控股	2.62%	120.00	796.35	2.85%	新增
8	06969	思摩尔国际	2.58%	37.91	784.53	2.81%	新增
9	03808	中国重汽	2.40%	77.55	729.52	2.61%	0.00 (0.00%)
10	02319	蒙牛乳业	2.39%	21.70	726.53	2.60%	新增
11	01138	中远海能	2.25%	160.00	684.15	2.45%	---
12	02601	中国太保	2.16%	40.00	656.10	2.35%	---
13	02096	先声药业	2.10%	87.00	639.85	2.29%	---
14	02318	中国平安	2.10%	14.00	638.74	2.29%	---
15	06690	海尔智家	2.07%	25.36	630.03	2.26%	---
16	000333	美的集团	2.02%	10.18	614.77	2.20%	---
17	01199	中远海运港口	1.98%	127.40	603.59	2.16%	---
18	01876	百威亚太	1.98%	30.00	602.91	2.16%	---
19	00762	中国联通	1.97%	189.00	599.65	2.15%	---
20	300567	精测电子	1.94%	13.65	589.68	2.11%	---
21	01299	友邦保险	1.91%	8.00	581.87	2.08%	---
22	03800	协鑫科技	1.81%	170.00	551.00	1.97%	---
23	02382	舜宇光学科技	1.80%	5.00	546.89	1.96%	---
24	00941	中国移动	1.69%	12.25	513.33	1.84%	---
25	00884	旭辉控股集团	1.44%	130.00	438.03	1.57%	---
26	00669	创科实业	1.39%	6.05	423.48	1.52%	---
27	01772	赣锋锂业	1.32%	5.43	400.83	1.44%	---
28	03899	中集安瑞科	1.30%	55.00	396.51	1.42%	---
29	01610	中粮家佳康	1.28%	120.00	389.97	1.40%	---
30	01177	中国生物制药	1.26%	90.00	382.53	1.37%	---
31	01787	山东黄金	1.16%	30.00	352.51	1.26%	---
32	02628	中国人寿	1.15%	30.00	350.46	1.25%	---
33	01316	耐世特	1.14%	71.70	345.83	1.24%	---
34	02688	新奥能源	1.09%	3.00	330.70	1.18%	---
35	02380	中国电力	1.07%	76.10	324.10	1.16%	---
36	600348	华阳股份	1.06%	20.90	323.11	1.16%	---
37	00291	华润啤酒	1.05%	6.40	320.18	1.15%	---
38	603986	兆易创新	1.02%	2.18	310.02	1.11%	---
39	00268	金蝶国际	1.02%	19.82	311.86	1.12%	---
40	00817	中国金茂	0.98%	164.60	297.01	1.06%	---
41	03690	美团-W	0.91%	1.66	275.69	0.99%	---
42	03898	时代电气	0.91%	8.37	277.01	0.99%	---
43	605168	三人行	0.89%	2.51	271.41	0.97%	---
44	02196	复星医药	0.87%	10.70	265.82	0.95%	---
45	603517	绝味食品	0.86%	4.51	260.77	0.93%	---
46	300979	华利集团	0.85%	3.52	257.24	0.92%	---
47	00696	中国民航信息网络	0.79%	18.40	239.81	0.86%	---
48	300682	朗新科技	0.78%	9.44	237.79	0.85%	---
49	01171	兖矿能源	0.75%	10.80	227.21	0.81%	---
50	00772	阅文集团	0.72%	6.78	219.75	0.79%	---
51	00027	银河娱乐	0.66%	5.00	200.11	0.72%	---
52	00066	港铁公司	0.58%	5.00	175.31	0.63%	---
53	01818	招金矿业	0.58%	30.00	176.00	0.63%	---
54	00857	中国石油股份	0.53%	50.00	159.92	0.57%	---
55	02313	申洲国际	0.53%	2.00	162.57	0.58%	---
56	09992	泡泡玛特	0.52%	4.92	159.47	0.57%	---
57	002049	紫光国微	0.46%	0.73	138.50	0.50%	---
58	00354	中国软件国际	0.45%	20.00	137.34	0.49%	---
59	03988	中国银行	0.44%	50.30	134.64	0.48%	---
60	00688	中国海外发展	0.35%	5.00	106.04	0.38%	---
61	01109	华润置地	0.31%	3.00	93.90	0.34%	---
62	00285	比亚迪电子	0.28%	4.00	84.66	0.30%	---
63	00670	中国东方航空股份	0.11%	13.20	33.98	0.12%	---
64	02333	长城汽车	0.11%	2.50	34.51	0.12%	---
65	02331	李宁	0.03%	0.15	9.33	0.03%	---
66	001268	联合精密	0.00%	0.04	1.13	0.00%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02380	中国电力	4.75%	394.20	1333.15	5.84%	新增
2	00941	中国移动	4.46%	28.55	1253.81	5.49%	新增
3	03996	中国能源建设	4.11%	1283.80	1155.70	5.06%	新增
4	00762	中国联通	3.14%	280.00	883.35	3.87%	新增
5	00902	华能国际电力股份	2.94%	304.40	827.02	3.62%	新增
6	01801	信达生物	2.93%	37.70	824.00	3.61%	新增
7	03988	中国银行	2.73%	300.30	767.17	3.36%	新增
8	03808	中国重汽	2.69%	77.55	754.73	3.31%	新增
9	00268	金蝶国际	2.60%	51.70	730.41	3.20%	新增
10	01138	中远海能	2.34%	223.00	656.50	2.88%	新增

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02380	中国电力	4.75%	394.20	1333.15	5.84%	新增
2	00941	中国移动	4.46%	28.55	1253.81	5.49%	新增
3	03996	中国能源建设	4.11%	1283.80	1155.70	5.06%	新增
4	00762	中国联通	3.14%	280.00	883.35	3.87%	新增
5	00902	华能国际电力股份	2.94%	304.40	827.02	3.62%	新增
6	01801	信达生物	2.93%	37.70	824.00	3.61%	新增
7	03988	中国银行	2.73%	300.30	767.17	3.36%	新增
8	03808	中国重汽	2.69%	77.55	754.73	3.31%	新增
9	00268	金蝶国际	2.60%	51.70	730.41	3.20%	新增
10	01138	中远海能	2.34%	223.00	656.50	2.88%	新增

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002475	立讯精密	2.16%	14.75	725.70	2.56%	新增
2	603501	韦尔股份	2.13%	2.31	717.88	2.53%	新增
3	603005	晶方科技	2.09%	12.74	701.85	2.48%	新增
4	300811	铂科新材	1.92%	6.59	647.66	2.29%	新增
5	688257	新锐股份	1.15%	5.86	388.13	1.37%	新增
6	001234	泰慕士	0.00%	0.03	0.55	0.00%	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002475	立讯精密	2.16%	14.75	725.70	2.56%	新增
2	603501	韦尔股份	2.13%	2.31	717.88	2.53%	新增
3	603005	晶方科技	2.09%	12.74	701.85	2.48%	新增
4	300811	铂科新材	1.92%	6.59	647.66	2.29%	新增
5	688257	新锐股份	1.15%	5.86	388.13	1.37%	新增
6	001234	泰慕士	0.00%	0.03	0.55	0.00%	新增

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02359	药明康德	6.01%	10.90	1653.53	7.16%	新增
2	03690	美团-W	4.48%	6.00	1232.60	5.34%	新增
3	02020	安踏体育(二百)	4.44%	10.00	1222.93	5.30%	新增
4	00700	腾讯控股	4.19%	3.00	1153.12	5.00%	新增
5	01478	丘钛科技	4.19%	123.40	1153.41	5.00%	70.00 (56.73%)
6	02333	长城汽车	3.91%	45.00	1075.90	4.66%	新增
7	01811	中广核新能源	3.42%	137.00	942.71	4.08%	新增
8	06618	京东健康	3.41%	15.00	938.44	4.07%	新增
9	01088	中国神华	3.31%	60.00	910.70	3.95%	新增
10	01171	兖州煤业股份	3.12%	70.00	859.55	3.72%	新增

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02359	药明康德	6.01%	10.90	1653.53	7.16%	新增
2	03690	美团-W	4.48%	6.00	1232.60	5.34%	新增
3	02020	安踏体育(二百)	4.44%	10.00	1222.93	5.30%	新增
4	00700	腾讯控股	4.19%	3.00	1153.12	5.00%	新增
5	01478	丘钛科技	4.19%	123.40	1153.41	5.00%	70.00 (56.73%)
6	02333	长城汽车	3.91%	45.00	1075.90	4.66%	新增
7	01811	中广核新能源	3.42%	137.00	942.71	4.08%	新增
8	06618	京东健康	3.41%	15.00	938.44	4.07%	新增
9	01088	中国神华	3.31%	60.00	910.70	3.95%	新增
10	01171	兖州煤业股份	3.12%	70.00	859.55	3.72%	新增

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00570	中国中药	3.12%	240.00	1062.40	6.69%	---
2	00425	敏实集团	2.34%	26.00	798.30	5.02%	---
3	300294	博雅生物	2.12%	19.99	722.66	4.55%	---
4	01478	丘钛科技	2.08%	53.40	707.37	4.45%	---
5	02202	万科企业	2.08%	35.00	707.68	4.45%	---
6	02331	李宁	2.08%	9.00	709.93	4.47%	---
7	06186	中国飞鹤	2.05%	50.00	697.28	4.39%	---
8	603733	仙鹤股份	2.01%	17.99	683.78	4.30%	---
9	01093	石药集团	1.92%	70.00	654.68	4.12%	---
10	00302	中手游	1.86%	200.00	634.04	3.99%	---

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00570	中国中药	3.12%	240.00	1062.40	6.69%	---
2	00425	敏实集团	2.34%	26.00	798.30	5.02%	---
3	300294	博雅生物	2.12%	19.99	722.66	4.55%	---
4	01478	丘钛科技	2.08%	53.40	707.37	4.45%	---
5	02202	万科企业	2.08%	35.00	707.68	4.45%	---
6	02331	李宁	2.08%	9.00	709.93	4.47%	---
7	06186	中国飞鹤	2.05%	50.00	697.28	4.39%	---
8	603733	仙鹤股份	2.01%	17.99	683.78	4.30%	---
9	01093	石药集团	1.92%	70.00	654.68	4.12%	---
10	00302	中手游	1.86%	200.00	634.04	3.99%	---
11	02196	复星医药	1.84%	12.00	626.06	3.94%	---
12	01765	希望教育	1.83%	400.00	622.40	3.92%	---
13	00853	微创医疗	1.70%	10.00	579.54	3.65%	---
14	00839	中教控股	1.69%	40.00	576.47	3.63%	---
15	688625	呈和科技	1.57%	10.00	534.30	3.36%	---
16	688636	智明达	1.56%	5.00	531.50	3.34%	---
17	06969	思摩尔国际	1.37%	13.00	465.67	2.93%	---
18	01888	建滔积层板	1.28%	30.00	434.85	2.74%	---
19	02601	中国太保	1.19%	20.00	406.89	2.56%	---
20	00981	中芯国际	1.17%	20.00	397.73	2.50%	---
21	300775	三角防务	1.12%	10.00	382.00	2.40%	---
22	01801	信达生物	1.11%	5.00	376.72	2.37%	---
23	00772	阅文集团	1.05%	5.00	359.25	2.26%	---
24	06110	滔搏	0.93%	30.00	317.52	2.00%	---
25	00883	中国海洋石油	0.86%	40.00	293.89	1.85%	---
26	03958	东方证券	0.82%	60.00	281.08	1.77%	---
27	02357	中航科工	0.75%	60.00	256.61	1.61%	---
28	02689	玖龙纸业	0.73%	30.00	248.63	1.56%	---
29	09990	祖龙娱乐	0.72%	20.00	246.96	1.55%	---
30	01787	山东黄金	0.67%	20.00	228.66	1.44%	---
31	01896	猫眼娱乐	0.60%	20.00	203.36	1.28%	---
32	03899	中集安瑞科	0.39%	19.60	131.77	0.83%	---
33	001207	联科科技	0.01%	0.07	2.26	0.01%	---
34	601528	瑞丰银行	0.01%	0.22	3.47	0.02%	---
35	001208	华菱线缆	0.00%	0.18	1.36	0.01%	---
36	603171	税友股份	0.00%	0.06	1.22	0.01%	---
37	605011	杭州热电	0.00%	0.05	0.47	0.00%	---
38	605162	新中港	0.00%	0.14	0.84	0.01%	---
39	605287	德才股份	0.00%	0.03	1.10	0.01%	---

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