国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券
(011653)公募债券型
1.1709
0.06%+0.0007
单位净值 [2026-04-21]
1.1709
累计净值 [2026-04-21]
1.1716
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.74%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：1.34%
- 今年以来：1.05%
- 最近一年：4.31%
- 最近两年：8.56%
- 最近三年：14.08%
- 成立以来：17.09%
- 成立日期：2021-05-19
- 基金经理：茅利伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.48亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1709 | 1.1709 | +0.06% |
| 2026-04-20 | 1.1702 | 1.1702 | +0.07% |
| 2026-04-17 | 1.1694 | 1.1694 | -0.07% |
| 2026-04-16 | 1.1702 | 1.1702 | +0.11% |
| 2026-04-15 | 1.1689 | 1.1689 | +0.03% |
| 2026-04-14 | 1.1686 | 1.1686 | +0.06% |
| 2026-04-13 | 1.1679 | 1.1679 | -0.07% |
| 2026-04-10 | 1.1687 | 1.1687 | +0.09% |
| 2026-04-09 | 1.1676 | 1.1676 | +0.01% |
| 2026-04-08 | 1.1675 | 1.1675 | +0.24% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 | 0.20% | 0.74% | 0.39% | 1.34% | 4.31% | 1.05% |
| 同类型排名 | 2306/7863 | 1561/7863 | 5726/7863 | 3329/7863 | 1155/7863 | 3307/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 一般 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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茅利伟 上任时间：2023-07-05
茅利伟先生:中国国籍,上海财经大学管理学硕士。曾任青骓投资固定收益部交易员,上海海通证券资产管理有限公司固定收益一部投资经理。2022年12月加入国泰基金。2023年6月14日起担任国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年7月起兼任国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2023年8月25日起担任国泰金龙债券证券投资基金基金经理。2023年10月18日起担任国泰惠盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月 展开∨ 收起∧