国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券
(011653)公募债券型
1.1717
0.07%+0.0008
单位净值 [2026-04-22]
1.1717
累计净值 [2026-04-22]
1.1725
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.81%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：1.47%
- 今年以来：1.12%
- 最近一年：4.33%
- 最近两年：8.58%
- 最近三年：14.16%
- 成立以来：17.17%
- 成立日期：2021-05-19
- 基金经理：茅利伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.48亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2711.51 | 3.68% | 71.78% |
| 金融业 | 376.02 | 0.51% | 9.95% |
| 采矿业 | 235.03 | 0.32% | 6.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 220.57 | 0.30% | 5.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 160.19 | 0.22% | 4.24% |
| 文化、体育和娱乐业 | 74.16 | 0.10% | 1.96% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1653.89 | 3.16% | 56.43% |
| 金融业 | 747.10 | 1.43% | 25.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 296.00 | 0.57% | 10.10% |
| 采矿业 | 234.00 | 0.45% | 7.98% |