天弘兴益一年定开
(011655)公募债券型
1.0829
-0.14%-0.0017
单位净值 [2026-06-05]
1.2243
累计净值 [2026-06-05]
1.0814
-0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：1.39%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：2.06%
- 最近两年：11.03%
- 最近三年：15.70%
- 成立以来：24.20%
- 成立日期：2021-05-28
- 基金经理：刘洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.75亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.56亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-12-11 |
| 2 | 0.02 | 2025-06-18 |
| 3 | 0.01 | 2024-12-27 |
| 4 | 0.01 | 2024-06-20 |
| 5 | 0.01 | 2024-03-18 |
| 6 | 0.01 | 2023-09-21 |
| 7 | 0.01 | 2023-05-25 |
| 8 | 0.02 | 2023-03-21 |
| 9 | 0.01 | 2022-08-15 |
| 10 | 0.01 | 2022-05-12 |
| 11 | 0.01 | 2022-02-28 |
| 12 | 0.01 | 2021-12-01 |
| 13 | 0.01 | 2021-09-23 |