天弘京津冀发起债C

(011657)公募债券型
+添加自选
1.0816 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1579
累计净值 [2026-03-06]
1.0818 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.24%
  • 最近一季：0.74%
  • 最近半年：0.92%
  • 今年以来：0.55%
  • 最近一年：0.71%
  • 最近两年：4.61%
  • 最近三年：5.78%
  • 成立以来：8.16%
  • 成立日期：2021-05-18
  • 基金经理：刘嗣兴
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.05亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：10.89亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：天弘基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据