汇添富中高等级信用债E
(011660)公募债券型
1.1083
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-04-30]
1.1083
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.43%
- 最近一季:1.27%
- 最近半年:2.25%
- 今年以来:1.66%
- 最近一年:3.69%
- 最近两年:8.30%
- 最近三年:---
- 成立以来:10.83%
- 成立日期:2021-07-27
- 基金经理:徐一恒
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:5.13亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:14.47亿元
- 投资风格:
- 管理公司:汇添富
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |