华富中债1-3年国开债A
(011661)公募债券型指数型
1.0740
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.1190
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.08%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：0.48%
- 最近一年：1.54%
- 最近两年：6.22%
- 最近三年：8.26%
- 成立以来：12.24%
- 成立日期：2021-09-15
- 基金经理：尤之奇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.65 | 2.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.64 | 99.81% | 99.81% | 0.00 | 0.17% | 0.17% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.69 | 94.92% | 94.94% | 0.01 | 0.83% | 0.83% | 0.00 | 0.36% | 0.36% |
| 2024-06-30 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.95 | 86.46% | 86.46% | 0.00 | 0.33% | 0.33% | 0.00 | 0.11% | 0.12% |
| 2023-12-31 | 0.52 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 98.36% | 98.40% | 0.01 | 1.64% | 1.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 5.15 | 5.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.95 | 76.79% | 76.79% | 0.01 | 0.12% | 0.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.09 | 98.57% | 98.57% | 0.01 | 0.47% | 0.47% | 0.03 | 0.96% | 0.96% |
| 2022-06-30 | 4.63 | 4.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.01 | 85.14% | 86.75% | 0.01 | 0.30% | 0.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-12-31 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.05 | 83.68% | 83.69% | 0.50 | 13.76% | 13.75% | 0.07 | 1.85% | 1.85% |