华富中债1-3年国开债A

(011661)公募债券型指数型
+添加自选
1.0837 -0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.1287
累计净值 [2026-03-09]
1.0835 -0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.13%
  • 最近一季：0.52%
  • 最近半年：0.94%
  • 今年以来：0.36%
  • 最近一年：1.74%
  • 最近两年：4.14%
  • 最近三年：5.83%
  • 成立以来：8.37%
  • 成立日期：2021-09-15
  • 基金经理：尤之奇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.29亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.65亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华富基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.03 2023-09-26
2 0.01 2022-06-27
3 0.01 2022-03-09