汇添富数字经济引领发展三年持有混合C
(011666)公募混合型
1.3951
3.56%+0.0479
单位净值 [2026-04-22]
1.3951
累计净值 [2026-04-22]
1.4448
3.56%
净值估算 [---]
- 最近一月：22.12%
- 最近一季：14.02%
- 最近半年：28.51%
- 今年以来：22.44%
- 最近一年：101.95%
- 最近两年：118.67%
- 最近三年：75.75%
- 成立以来：39.51%
- 成立日期：2021-07-20
- 基金经理：杨瑨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：42.48亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 312441.45 | 74.67% | 97.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7804.45 | 1.87% | 2.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 22.74 | 0.01% | 0.01% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 218421.74 | 44.97% | 84.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20323.58 | 4.18% | 7.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14919.24 | 3.07% | 5.74% |
| 租赁和商务服务业 | 3687.86 | 0.76% | 1.42% |
| 金融业 | 2592.91 | 0.53% | 1.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.45 | 0.00% | 0.00% |