长信优质企业混合C
(011670)公募混合型
0.7644
-0.22%-0.0017
单位净值 [2025-09-22]
0.7644
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：5.92%
- 最近一季：21.66%
- 最近半年：18.11%
- 今年以来：28.60%
- 最近一年：45.66%
- 最近两年：16.92%
- 最近三年：3.02%
- 成立以来：-23.56%
- 成立日期：2021-05-28
- 基金经理：叶松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.90 | 1.90 | 1.60 | 84.05% | 84.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 15.95% | 15.90% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 1.99 | 1.98 | 1.69 | 84.68% | 84.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 15.23% | 15.13% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-12-31 | 2.06 | 2.06 | 1.84 | 89.07% | 89.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 10.93% | 10.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 2.27 | 2.26 | 2.00 | 88.00% | 88.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 10.61% | 10.55% | 0.03 | 1.39% | 1.38% |
| 2023-12-31 | 2.78 | 2.77 | 2.44 | 87.64% | 87.68% | 0.17 | 6.22% | 6.20% | 0.17 | 6.14% | 6.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 3.54 | 3.53 | 3.23 | 91.47% | 91.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 8.52% | 8.50% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 4.02 | 4.01 | 3.57 | 88.84% | 88.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 11.16% | 11.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 5.00 | 4.99 | 4.54 | 90.79% | 90.81% | 0.04 | 0.81% | 0.81% | 0.42 | 8.34% | 8.32% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2021-12-31 | 5.79 | 5.77 | 5.38 | 93.00% | 93.02% | 0.30 | 5.21% | 5.19% | 0.08 | 1.41% | 1.41% | 0.02 | 0.38% | 0.38% |