中信建投双利3个月债C
(011672)公募债券型
1.1405
0.07%+0.0008
单位净值 [2026-04-22]
1.1405
累计净值 [2026-04-22]
1.1413
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.13%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：5.82%
- 今年以来：4.24%
- 最近一年：13.90%
- 最近两年：17.40%
- 最近三年：13.75%
- 成立以来：14.05%
- 成立日期：2021-09-07
- 基金经理：许健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信建投基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 694.12 | 13.71% | 82.43% |
| 金融业 | 72.72 | 1.44% | 8.64% |
| 采矿业 | 42.53 | 0.84% | 5.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.49 | 0.38% | 2.31% |
| 房地产业 | 13.17 | 0.26% | 1.56% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 629.12 | 7.47% | 41.59% |
| 制造业 | 617.74 | 7.33% | 40.84% |
| 采矿业 | 211.41 | 2.51% | 13.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38.53 | 0.46% | 2.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.85 | 0.19% | 1.05% |