长城医药科技六个月持有混合C
(011674)公募混合型
0.7629
-3.17%-0.0250
单位净值 [2026-04-23]
0.7629
累计净值 [2026-04-23]
0.7387
-3.17%
净值估算 [---]
- 最近一月：10.41%
- 最近一季：-2.05%
- 最近半年：-3.30%
- 今年以来：2.39%
- 最近一年：15.45%
- 最近两年：38.33%
- 最近三年：8.97%
- 成立以来：-23.71%
- 成立日期：2021-06-09
- 基金经理：谭小兵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长城基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.10 | 3.94 | 3.36 | 81.10% | 81.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.74 | 18.73% | 18.01% | 0.01 | 0.17% | 0.16% |
| 2025-06-30 | 5.13 | 4.90 | 4.21 | 81.39% | 82.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.66 | 13.44% | 12.86% | 0.25 | 5.17% | 4.95% |
| 2024-12-31 | 3.93 | 3.83 | 3.30 | 83.66% | 84.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 16.01% | 15.60% | 0.01 | 0.33% | 0.33% |
| 2024-06-30 | 4.04 | 3.99 | 3.54 | 87.52% | 87.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.47 | 11.65% | 11.52% | 0.03 | 0.83% | 0.82% |
| 2023-12-31 | 5.37 | 5.31 | 4.65 | 86.53% | 86.68% | 0.00 | 0.07% | 0.07% | 0.70 | 13.15% | 13.00% | 0.01 | 0.25% | 0.25% |
| 2023-06-30 | 5.92 | 5.86 | 5.22 | 88.19% | 88.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.67 | 11.37% | 11.27% | 0.03 | 0.44% | 0.43% |
| 2022-12-31 | 6.57 | 6.51 | 5.94 | 90.38% | 90.46% | 0.00 | 0.07% | 0.07% | 0.59 | 9.03% | 8.95% | 0.03 | 0.52% | 0.52% |
| 2022-06-30 | 8.25 | 8.21 | 7.63 | 92.47% | 92.50% | 0.01 | 0.08% | 0.08% | 0.58 | 7.11% | 7.07% | 0.03 | 0.34% | 0.35% |
| 2021-12-31 | 10.98 | 10.79 | 9.29 | 84.31% | 84.58% | 0.50 | 4.63% | 4.55% | 1.14 | 10.53% | 10.35% | 0.06 | 0.53% | 0.52% |