汇添富均衡精选六个月持有混合A
(011681)公募混合型
0.8085
-0.50%-0.0041
单位净值 [2024-05-10]
0.8085
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：7.04%
- 最近一季：15.24%
- 最近半年：-0.15%
- 今年以来：4.62%
- 最近一年：-2.87%
- 最近两年：6.61%
- 最近三年：---
- 成立以来：-19.15%
- 成立日期：2021-09-17
- 基金经理：刘伟林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 6144.50 | 39.74% | 77.51% |
| 金融业 | 386.59 | 2.50% | 4.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 285.91 | 1.85% | 3.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 238.15 | 1.54% | 3.00% |
| 批发和零售业 | 235.23 | 1.52% | 2.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 231.20 | 1.50% | 2.92% |
| 文化、体育和娱乐业 | 159.42 | 1.03% | 2.01% |
| 房地产业 | 158.18 | 1.02% | 2.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 78.79 | 0.51% | 0.99% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.67 | 0.06% | 0.11% |
| 卫生和社会工作 | 1.09 | 0.01% | 0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 6286.54 | 38.99% | 57.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2030.69 | 12.60% | 18.50% |
| 文化、体育和娱乐业 | 811.00 | 5.03% | 7.39% |
| 批发和零售业 | 656.60 | 4.07% | 5.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 572.07 | 3.55% | 5.21% |
| 租赁和商务服务业 | 495.48 | 3.07% | 4.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41.52 | 0.26% | 0.38% |
| 卫生和社会工作 | 33.94 | 0.21% | 0.31% |
| 金融业 | 17.72 | 0.11% | 0.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17.13 | 0.11% | 0.16% |
| 采矿业 | 10.37 | 0.06% | 0.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.15 | 0.04% | 0.06% |