汇添富均衡精选六个月持有混合C
(011682)公募混合型
1.2585
2.04%+0.0251
单位净值 [2026-04-22]
1.2585
累计净值 [2026-04-22]
1.2842
2.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：10.11%
- 最近一季：2.85%
- 最近半年：10.64%
- 今年以来：10.22%
- 最近一年：36.47%
- 最近两年：70.67%
- 最近三年：47.45%
- 成立以来：25.85%
- 成立日期：2021-09-17
- 基金经理：卞正
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 6489.01 | 53.45% | 74.11% |
| 金融业 | 1265.72 | 10.43% | 14.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 424.34 | 3.50% | 4.85% |
| 采矿业 | 306.79 | 2.53% | 3.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 206.40 | 1.70% | 2.36% |
| 租赁和商务服务业 | 63.36 | 0.52% | 0.72% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 8224.88 | 48.39% | 75.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 593.83 | 3.49% | 5.43% |
| 金融业 | 545.33 | 3.21% | 4.98% |
| 采矿业 | 344.60 | 2.03% | 3.15% |
| 租赁和商务服务业 | 293.70 | 1.73% | 2.68% |
| 科学研究和技术服务业 | 276.73 | 1.63% | 2.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 218.06 | 1.28% | 1.99% |
| 批发和零售业 | 184.11 | 1.08% | 1.68% |
| 卫生和社会工作 | 168.08 | 0.99% | 1.54% |
| 农、林、牧、渔业 | 60.49 | 0.36% | 0.55% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 36.25 | 0.21% | 0.33% |