华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C
(011695)公募混合型
1.0230
0.15%+0.0015
单位净值 [2025-09-19]
1.0230
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：3.88%
- 最近一季：16.00%
- 最近半年：14.34%
- 今年以来：17.55%
- 最近一年：29.36%
- 最近两年：30.55%
- 最近三年：26.27%
- 成立以来：2.30%
- 成立日期：2021-04-21
- 基金经理：秦瑞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.03 | 1.02 | 0.88 | 85.47% | 85.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 12.37% | 12.23% | 0.02 | 2.16% | 2.14% |
| 2025-06-30 | 1.41 | 1.40 | 1.26 | 89.11% | 89.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 10.32% | 10.27% | 0.01 | 0.57% | 0.57% |
| 2024-12-31 | 1.71 | 1.69 | 1.44 | 84.11% | 84.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 15.12% | 15.01% | 0.01 | 0.77% | 0.77% |
| 2024-06-30 | 2.36 | 2.35 | 1.86 | 79.02% | 79.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 18.94% | 18.88% | 0.05 | 2.04% | 2.04% |
| 2023-12-31 | 1.74 | 1.64 | 1.45 | 82.21% | 83.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 17.75% | 16.68% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 1.92 | 1.89 | 1.64 | 85.00% | 85.27% | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.28 | 14.68% | 14.41% | 0.01 | 0.27% | 0.27% |
| 2022-12-31 | 2.06 | 2.06 | 1.90 | 92.06% | 92.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 7.89% | 7.87% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2022-06-30 | 2.42 | 2.37 | 2.26 | 93.37% | 93.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 4.97% | 4.86% | 0.04 | 1.66% | 1.63% |
| 2021-12-31 | 3.34 | 3.33 | 2.89 | 86.60% | 86.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.44 | 13.33% | 13.30% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2021-06-30 | 4.15 | 4.14 | 2.66 | 64.05% | 64.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.66 | 15.97% | 15.94% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |