中欧嘉益一年持有期混合A
(011708)公募混合型
1.2679
0.09%+0.0012
单位净值 [2025-09-19]
1.2679
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：10.73%
- 最近一季：32.97%
- 最近半年：26.26%
- 今年以来：42.77%
- 最近一年：63.14%
- 最近两年：38.04%
- 最近三年：31.77%
- 成立以来：26.79%
- 成立日期：2021-05-07
- 基金经理：叶培培
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||