中欧嘉益一年持有期混合C
(011709)公募混合型
1.4460
-0.50%-0.0073
单位净值 [2026-06-12]
1.4460
累计净值 [2026-06-12]
1.4633
+0.69%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：7.38%
- 最近半年：15.40%
- 今年以来：12.34%
- 最近一年：53.08%
- 最近两年：63.98%
- 最近三年：56.66%
- 成立以来：44.60%
- 成立日期：2021-05-07
- 基金经理：叶培培
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.4460 | 1.4460 | -0.50% |
| 2026-06-11 | 1.4533 | 1.4533 | +0.48% |
| 2026-06-10 | 1.4464 | 1.4464 | -2.49% |
| 2026-06-09 | 1.4833 | 1.4833 | +4.54% |
| 2026-06-08 | 1.4189 | 1.4189 | -2.03% |
| 2026-06-05 | 1.4483 | 1.4483 | -3.90% |
| 2026-06-04 | 1.5071 | 1.5071 | +0.10% |
| 2026-06-03 | 1.5056 | 1.5056 | +0.78% |
| 2026-06-02 | 1.4940 | 1.4940 | +3.26% |
| 2026-06-01 | 1.4468 | 1.4468 | -2.53% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧嘉益一年持有期混合C | -0.16% | 0.22% | 7.38% | 15.40% | 53.08% | 12.34% |
| 同类型排名 | 3333/9847 | 1780/9847 | 2386/9847 | 2526/9847 | 1943/9847 | 2572/9847 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |