中欧嘉益一年持有期混合C

(011709)公募混合型
+添加自选
1.2468 -1.33%-0.0168
单位净值 [2026-04-02]
1.2468
累计净值 [2026-04-02]
1.2302 -1.33%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-10.57%
  • 最近一季：-3.14%
  • 最近半年：-3.42%
  • 今年以来：-3.14%
  • 最近一年：35.24%
  • 最近两年：43.44%
  • 最近三年：23.70%
  • 成立以来：24.68%
  • 成立日期：2021-05-07
  • 基金经理：叶培培
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.67亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.40亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中欧基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 7120.45 22.09% 43.29%
采矿业 4200.51 13.03% 25.54%
金融业 3352.31 10.40% 20.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 1599.11 4.96% 9.72%
科学研究和技术服务业 122.37 0.38% 0.74%
农、林、牧、渔业 24.59 0.08% 0.15%
租赁和商务服务业 17.78 0.06% 0.11%
批发和零售业 9.21 0.03% 0.06%
文化、体育和娱乐业 2.36 0.01% 0.01%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 10896.43 33.61% 57.19%
采矿业 3469.53 10.70% 18.21%
金融业 1970.74 6.08% 10.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 1430.15 4.41% 7.51%
房地产业 932.90 2.88% 4.90%
科学研究和技术服务业 340.50 1.05% 1.79%
批发和零售业 9.60 0.03% 0.05%
文化、体育和娱乐业 2.52 0.01% 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 1.69 0.01% 0.01%