中欧嘉益一年持有期混合C
(011709)公募混合型
1.2243
0.09%+0.0011
单位净值 [2025-09-19]
1.2243
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：10.67%
- 最近一季：32.70%
- 最近半年：25.75%
- 今年以来：41.95%
- 最近一年：61.84%
- 最近两年：35.84%
- 最近三年：28.64%
- 成立以来：22.43%
- 成立日期：2021-05-07
- 基金经理：叶培培
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||