中欧嘉益一年持有期混合C

(011709)公募混合型
+添加自选
1.4460 -0.50%-0.0073
单位净值 [2026-06-12]
1.4460
累计净值 [2026-06-12]
1.4633 +0.69%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
  • 最近一月：0.22%
  • 最近一季：7.38%
  • 最近半年：15.40%
  • 今年以来：12.34%
  • 最近一年：53.08%
  • 最近两年：63.98%
  • 最近三年：56.66%
  • 成立以来：44.60%
  • 成立日期：2021-05-07
  • 基金经理：叶培培
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.58亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.15亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中欧基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据