中欧嘉益一年持有期混合C
(011709)公募混合型
0.9017
1.50%+0.0135
单位净值 [2024-05-27]
0.9017
累计净值 [2024-05-27]
净值估算 [2024-05-27 ]
- 最近一月：2.34%
- 最近一季：10.54%
- 最近半年：3.20%
- 今年以来：5.26%
- 最近一年：-2.20%
- 最近两年：0.10%
- 最近三年：-9.63%
- 成立以来：-9.83%
- 成立日期：2021-05-07
- 基金经理：王健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||