中信保诚盛裕一年持有混合C
(011714)公募混合型
0.9347
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-06-14]
0.9347
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:-0.56%
- 最近一季:0.38%
- 最近半年:1.44%
- 今年以来:0.44%
- 最近一年:-1.48%
- 最近两年:-4.32%
- 最近三年:---
- 成立以来:-6.53%
- 成立日期:2021-06-22
- 基金经理:韩海平
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.80亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:3.24亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中信保诚
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-09-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 6060.46 | 18.29% | 88.35% |
金融业 | 228.00 | 0.69% | 3.32% |
租赁和商务服务业 | 158.96 | 0.48% | 2.32% |
采矿业 | 121.30 | 0.37% | 1.77% |
房地产业 | 91.56 | 0.28% | 1.33% |
科学研究和技术服务业 | 86.18 | 0.26% | 1.26% |
住宿和餐饮业 | 75.20 | 0.23% | 1.10% |
农、林、牧、渔业 | 37.89 | 0.11% | 0.55% |
季报日期: 2023-06-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 7472.98 | 20.86% | 84.49% |
金融业 | 373.28 | 1.04% | 4.22% |
租赁和商务服务业 | 364.75 | 1.02% | 4.12% |
房地产业 | 364.52 | 1.02% | 4.12% |
农、林、牧、渔业 | 126.45 | 0.35% | 1.43% |
科学研究和技术服务业 | 74.77 | 0.21% | 0.85% |
采矿业 | 68.22 | 0.19% | 0.77% |
季报日期: 2023-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 7914.84 | 19.78% | 80.90% |
租赁和商务服务业 | 604.69 | 1.51% | 6.18% |
金融业 | 526.76 | 1.32% | 5.38% |
房地产业 | 350.52 | 0.88% | 3.58% |
科学研究和技术服务业 | 238.50 | 0.60% | 2.44% |
农、林、牧、渔业 | 147.00 | 0.37% | 1.50% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.66 | 0.00% | 0.01% |