浦银均衡优选6个月持有混合A
(011717)公募混合型
0.6962
0.88%+0.0062
单位净值 [2024-06-14]
- 最近一月：-2.67%
- 最近一季：-3.14%
- 最近半年：-5.50%
- 今年以来：-5.84%
- 最近一年：-20.35%
- 最近两年：-40.34%
- 最近三年：-30.80%
- 成立以来：-30.38%
- 成立日期：2021-05-25
- 基金经理：蒋佳良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8121.78 |
61.95% |
80.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1207.84 |
9.21% |
11.99% |
| 卫生和社会工作 |
307.81 |
2.35% |
3.05% |
| 采矿业 |
243.90 |
1.86% |
2.42% |
| 文化、体育和娱乐业 |
125.45 |
0.96% |
1.25% |
| 教育 |
59.45 |
0.45% |
0.59% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
9.31 |
0.07% |
0.09% |
| 批发和零售业 |
0.31 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8273.67 |
56.76% |
72.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1708.88 |
11.72% |
14.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
759.31 |
5.21% |
6.64% |
| 卫生和社会工作 |
416.73 |
2.86% |
3.64% |
| 科学研究和技术服务业 |
113.10 |
0.78% |
0.99% |
| 采矿业 |
92.24 |
0.63% |
0.81% |
| 租赁和商务服务业 |
65.52 |
0.45% |
0.57% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
7.08 |
0.05% |
0.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8431.28 |
52.95% |
65.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2252.43 |
14.14% |
17.37% |
| 卫生和社会工作 |
764.93 |
4.80% |
5.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
491.20 |
3.08% |
3.79% |
| 科学研究和技术服务业 |
326.27 |
2.05% |
2.52% |
| 批发和零售业 |
315.90 |
1.98% |
2.44% |
| 房地产业 |
221.31 |
1.39% |
1.71% |
| 采矿业 |
150.33 |
0.94% |
1.16% |
| 金融业 |
8.26 |
0.05% |
0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
7.39 |
0.05% |
0.06% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11880.92 |
61.40% |
74.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2414.40 |
12.48% |
15.21% |
| 批发和零售业 |
464.19 |
2.40% |
2.92% |
| 采矿业 |
350.84 |
1.81% |
2.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
302.15 |
1.56% |
1.90% |
| 建筑业 |
251.29 |
1.30% |
1.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
183.07 |
0.95% |
1.15% |
| 科学研究和技术服务业 |
16.11 |
0.08% |
0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
7.15 |
0.04% |
0.05% |
| 租赁和商务服务业 |
0.66 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
17641.98 |
71.99% |
85.92% |
| 采矿业 |
1665.43 |
6.80% |
8.11% |
| 建筑业 |
404.82 |
1.65% |
1.97% |
| 科学研究和技术服务业 |
271.91 |
1.11% |
1.32% |
| 批发和零售业 |
271.86 |
1.11% |
1.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
266.02 |
1.09% |
1.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
8.98 |
0.04% |
0.04% |
| 卫生和社会工作 |
0.89 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0.77 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
15393.90 |
54.20% |
82.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1645.05 |
5.79% |
8.87% |
| 采矿业 |
750.46 |
2.64% |
4.04% |
| 批发和零售业 |
394.71 |
1.39% |
2.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
346.28 |
1.22% |
1.87% |
| 卫生和社会工作 |
11.75 |
0.04% |
0.06% |
| 科学研究和技术服务业 |
6.73 |
0.02% |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.16 |
0.01% |
0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.65 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.93 |
0.00% |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0.73 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
20120.13 |
58.33% |
65.48% |
| 金融业 |
6119.48 |
17.74% |
19.92% |
| 建筑业 |
2583.55 |
7.49% |
8.41% |
| 房地产业 |
767.98 |
2.23% |
2.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
657.56 |
1.91% |
2.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
436.92 |
1.27% |
1.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
22.50 |
0.07% |
0.07% |
| 科学研究和技术服务业 |
4.96 |
0.01% |
0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4.64 |
0.01% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
3.84 |
0.01% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2.57 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
1.82 |
0.01% |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
30356.85 |
44.84% |
84.63% |
| 科学研究和技术服务业 |
2491.42 |
3.68% |
6.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1332.92 |
1.97% |
3.72% |
| 批发和零售业 |
635.81 |
0.94% |
1.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
628.15 |
0.93% |
1.75% |
| 采矿业 |
360.98 |
0.53% |
1.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
59.86 |
0.09% |
0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.43 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |