浦银均衡优选6个月持有混合A
(011717)公募混合型
0.9810
0.14%+0.0014
单位净值 [2026-04-22]
0.9810
累计净值 [2026-04-22]
0.9824
0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.38%
- 最近一季：-2.75%
- 最近半年：3.58%
- 今年以来：3.18%
- 最近一年：31.45%
- 最近两年：42.53%
- 最近三年：9.19%
- 成立以来：-1.90%
- 成立日期：2021-05-25
- 基金经理：凌亚亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.84亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.86亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4404.19 | 51.54% | 73.83% |
| 采矿业 | 1229.22 | 14.39% | 20.61% |
| 金融业 | 249.66 | 2.92% | 4.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82.15 | 0.96% | 1.38% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3147.01 | 38.00% | 58.66% |
| 金融业 | 1288.38 | 15.56% | 24.01% |
| 采矿业 | 414.64 | 5.01% | 7.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 174.39 | 2.11% | 3.25% |
| 租赁和商务服务业 | 166.66 | 2.01% | 3.11% |
| 文化、体育和娱乐业 | 87.86 | 1.06% | 1.64% |
| 批发和零售业 | 75.25 | 0.91% | 1.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.97 | 0.13% | 0.20% |