前海开源深圳特区精选股票A
(011722)公募股票型
1.1634
2.31%+0.0269
单位净值 [2025-09-22]
1.1634
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：10.67%
- 最近一季：39.93%
- 最近半年：27.45%
- 今年以来：29.96%
- 最近一年：67.83%
- 最近两年：54.28%
- 最近三年：63.03%
- 成立以来：16.34%
- 成立日期：2021-05-07
- 基金经理：杨德龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.81亿元
- 投资风格：
- 管理公司：前海开源
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.75 | 1.73 | 1.55 | 88.67% | 88.78% | 0.08 | 4.78% | 4.73% | 0.11 | 6.40% | 6.34% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2025-06-30 | 2.81 | 2.80 | 2.62 | 93.04% | 93.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 6.93% | 6.91% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 3.35 | 3.32 | 2.85 | 84.93% | 85.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 14.99% | 14.86% | 0.00 | 0.08% | 0.09% |
| 2024-06-30 | 2.13 | 2.12 | 1.91 | 89.72% | 89.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 9.76% | 9.73% | 0.01 | 0.52% | 0.52% |
| 2023-12-31 | 2.17 | 2.16 | 1.82 | 83.90% | 83.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 16.09% | 16.05% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 2.63 | 2.62 | 2.28 | 86.85% | 86.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 13.12% | 13.10% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-12-31 | 2.75 | 2.74 | 2.52 | 91.65% | 91.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 8.34% | 8.31% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 3.07 | 3.06 | 2.55 | 82.82% | 82.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 16.99% | 16.93% | 0.01 | 0.19% | 0.19% |
| 2021-12-31 | 3.71 | 3.70 | 3.33 | 89.76% | 89.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 10.20% | 10.17% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |