工银聚享混合A
(011729)公募混合型
1.3663
0.05%+0.0007
单位净值 [2026-04-22]
1.3663
累计净值 [2026-04-22]
1.3670
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.44%
- 最近一季：1.12%
- 最近半年：8.32%
- 今年以来：5.77%
- 最近一年：27.33%
- 最近两年：63.10%
- 最近三年：46.55%
- 成立以来：36.63%
- 成立日期：2021-08-24
- 基金经理：何顺,焦文龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.98亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 18021.32 | 28.97% | 72.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1889.51 | 3.04% | 7.55% |
| 批发和零售业 | 1076.69 | 1.73% | 4.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 886.33 | 1.42% | 3.54% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 843.81 | 1.36% | 3.37% |
| 建筑业 | 453.49 | 0.73% | 1.81% |
| 农、林、牧、渔业 | 416.49 | 0.67% | 1.66% |
| 房地产业 | 370.12 | 0.60% | 1.48% |
| 租赁和商务服务业 | 241.33 | 0.39% | 0.96% |
| 教育 | 174.56 | 0.28% | 0.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 167.92 | 0.27% | 0.67% |
| 文化、体育和娱乐业 | 167.20 | 0.27% | 0.67% |
| 卫生和社会工作 | 156.70 | 0.25% | 0.63% |
| 采矿业 | 87.39 | 0.14% | 0.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 74.00 | 0.12% | 0.30% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 7804.20 | 27.91% | 72.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 701.19 | 2.51% | 6.54% |
| 批发和零售业 | 498.07 | 1.78% | 4.64% |
| 科学研究和技术服务业 | 324.65 | 1.16% | 3.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 288.64 | 1.03% | 2.69% |
| 建筑业 | 227.58 | 0.81% | 2.12% |
| 房地产业 | 183.91 | 0.66% | 1.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158.62 | 0.57% | 1.48% |
| 农、林、牧、渔业 | 157.75 | 0.56% | 1.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 155.91 | 0.56% | 1.45% |
| 租赁和商务服务业 | 128.24 | 0.46% | 1.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 64.71 | 0.23% | 0.60% |
| 卫生和社会工作 | 33.08 | 0.12% | 0.31% |