工银聚享混合C

(011730)公募混合型
+添加自选
1.3543 0.04%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.3543
累计净值 [2026-04-22]
1.3548 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：2.40%
  • 最近一季：1.01%
  • 最近半年：8.10%
  • 今年以来：5.63%
  • 最近一年：26.83%
  • 最近两年：61.80%
  • 最近三年：44.80%
  • 成立以来：35.43%
  • 成立日期：2021-08-24
  • 基金经理：何顺,焦文龙
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.58亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.36亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：工银瑞信基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 18021.32 28.97% 72.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 1889.51 3.04% 7.55%
批发和零售业 1076.69 1.73% 4.30%
科学研究和技术服务业 886.33 1.42% 3.54%
水利、环境和公共设施管理业 843.81 1.36% 3.37%
建筑业 453.49 0.73% 1.81%
农、林、牧、渔业 416.49 0.67% 1.66%
房地产业 370.12 0.60% 1.48%
租赁和商务服务业 241.33 0.39% 0.96%
教育 174.56 0.28% 0.70%
交通运输、仓储和邮政业 167.92 0.27% 0.67%
文化、体育和娱乐业 167.20 0.27% 0.67%
卫生和社会工作 156.70 0.25% 0.63%
采矿业 87.39 0.14% 0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 74.00 0.12% 0.30%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 7804.20 27.91% 72.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 701.19 2.51% 6.54%
批发和零售业 498.07 1.78% 4.64%
科学研究和技术服务业 324.65 1.16% 3.03%
水利、环境和公共设施管理业 288.64 1.03% 2.69%
建筑业 227.58 0.81% 2.12%
房地产业 183.91 0.66% 1.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 158.62 0.57% 1.48%
农、林、牧、渔业 157.75 0.56% 1.47%
交通运输、仓储和邮政业 155.91 0.56% 1.45%
租赁和商务服务业 128.24 0.46% 1.20%
文化、体育和娱乐业 64.71 0.23% 0.60%
卫生和社会工作 33.08 0.12% 0.31%