国寿安保裕丰混合C
(011735)公募混合型
0.9946
-0.16%-0.0016
单位净值 [2025-09-19]
0.9946
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：2.30%
- 最近一季：7.21%
- 最近半年：4.44%
- 今年以来：6.55%
- 最近一年：13.50%
- 最近两年：4.85%
- 最近三年：0.24%
- 成立以来：-0.54%
- 成立日期：2021-07-08
- 基金经理：葛佳 谢夫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.51 | 1.51 | 0.75 | 49.33% | 49.42% | 0.71 | 46.78% | 46.70% | 0.01 | 0.96% | 0.96% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2025-06-30 | 1.56 | 1.42 | 0.69 | 38.97% | 44.52% | 0.85 | 59.77% | 54.33% | 0.02 | 1.26% | 1.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 1.61 | 1.41 | 0.65 | 32.29% | 40.41% | 0.93 | 66.01% | 58.10% | 0.02 | 1.66% | 1.46% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 1.64 | 1.36 | 0.46 | 12.96% | 27.98% | 1.02 | 74.96% | 62.03% | 0.08 | 5.54% | 4.58% | 0.09 | 6.54% | 5.41% |
| 2023-12-31 | 1.87 | 1.40 | 0.53 | 37.67% | 28.32% | 1.33 | 61.43% | 71.00% | 0.01 | 0.84% | 0.63% | 0.00 | 0.06% | 0.05% |
| 2023-06-30 | 1.99 | 1.77 | 0.72 | 28.27% | 36.32% | 1.24 | 70.29% | 62.41% | 0.02 | 1.38% | 1.22% | 0.00 | 0.06% | 0.05% |
| 2022-12-31 | 4.07 | 3.86 | 1.08 | 22.33% | 26.42% | 2.96 | 76.72% | 72.67% | 0.03 | 0.89% | 0.85% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2022-06-30 | 4.58 | 3.56 | 0.86 | 24.06% | 18.67% | 3.55 | 70.90% | 77.41% | 0.03 | 0.80% | 0.62% | 0.01 | 0.30% | 0.24% |
| 2021-12-31 | 6.86 | 5.26 | 0.93 | 17.75% | 13.63% | 5.64 | 76.99% | 82.33% | 0.12 | 2.24% | 1.72% | 0.08 | 1.50% | 1.15% |