宝盈祥庆9个月持有混合C
(011737)公募混合型
0.9001
0.10%+0.0009
单位净值 [2024-05-17]
0.9001
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：2.93%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：-0.86%
- 最近两年：-3.10%
- 最近三年：---
- 成立以来：-9.99%
- 成立日期：2021-08-03
- 基金经理：邓栋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宝盈
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1046.53 | 5.20% | 34.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 595.09 | 2.96% | 19.35% |
| 房地产业 | 386.44 | 1.92% | 12.57% |
| 批发和零售业 | 306.67 | 1.53% | 9.97% |
| 采矿业 | 291.67 | 1.45% | 9.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 150.44 | 0.75% | 4.89% |
| 农、林、牧、渔业 | 81.81 | 0.41% | 2.66% |
| 建筑业 | 75.13 | 0.37% | 2.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 75.00 | 0.37% | 2.44% |
| 文化、体育和娱乐业 | 66.22 | 0.33% | 2.15% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5670.44 | 24.15% | 60.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2503.24 | 10.66% | 26.71% |
| 卫生和社会工作 | 755.09 | 3.22% | 8.06% |
| 租赁和商务服务业 | 430.61 | 1.83% | 4.60% |
| 批发和零售业 | 6.75 | 0.03% | 0.07% |
| 建筑业 | 3.66 | 0.02% | 0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.66 | 0.00% | 0.01% |