华安兴安优选一年持有混合C
(011739)公募混合型
1.1382
1.27%+0.0143
单位净值 [2026-04-22]
1.1382
累计净值 [2026-04-22]
1.1527
1.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.69%
- 最近一季：-6.55%
- 最近半年：4.10%
- 今年以来：3.83%
- 最近一年：15.21%
- 最近两年：21.03%
- 最近三年：17.64%
- 成立以来：13.82%
- 成立日期：2021-06-09
- 基金经理：陆奔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.56亿
季报日期：2025-12-31
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.10亿元
季报日期：2025-12-31
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
- 成立日期：2021-06-09
- 基金经理：陆奔
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：华安基金
实时情况
| 华安兴安优选一年持有混合C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02273 | 固生堂 | 3.91% | 140.62 | 4812.79 | 6.19% | 新增 |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02273 | 固生堂 | 3.91% | 140.62 | 4812.79 | 6.19% | 新增 |
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02273 | 固生堂 | 4.70% | 148.02 | 6760.59 | 7.33% | 新增 |
| 2 | 00570 | 中国中药 | 2.51% | 1012.40 | 3605.61 | 3.91% | 新增 |
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02273 | 固生堂 | 4.70% | 148.02 | 6760.59 | 7.33% | 新增 |
| 2 | 00570 | 中国中药 | 2.51% | 1012.40 | 3605.61 | 3.91% | 新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02273 | 固生堂 | 3.55% | 128.71 | 5897.80 | 5.80% | 新增 |
| 2 | 00570 | 中国中药 | 2.06% | 1018.00 | 3425.80 | 3.37% | 新增 |
| 3 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | 2.03% | 208.20 | 3378.43 | 3.32% | 新增 |
| 4 | 00013 | 和黄医药 | 0.85% | 83.40 | 1417.91 | 1.39% | 新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02273 | 固生堂 | 3.55% | 128.71 | 5897.80 | 5.80% | 新增 |
| 2 | 00570 | 中国中药 | 2.06% | 1018.00 | 3425.80 | 3.37% | 新增 |
| 3 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | 2.03% | 208.20 | 3378.43 | 3.32% | 新增 |
| 4 | 00013 | 和黄医药 | 0.85% | 83.40 | 1417.91 | 1.39% | 新增 |
| 季报日期: 2022-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02273 | 固生堂 | 2.50% | 117.06 | 5280.59 | 4.65% | -36.93 (-31.55%) |
| 2 | 03690 | 美团-W | 2.17% | 29.43 | 4592.68 | 4.05% | -13.79 (-46.86%) |
| 3 | 00570 | 中国中药 | 1.53% | 1018.00 | 3228.19 | 2.84% | 新增 |
| 季报日期: 2022-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02273 | 固生堂 | 2.50% | 117.06 | 5280.59 | 4.65% | -36.93 (-31.55%) |
| 2 | 03690 | 美团-W | 2.17% | 29.43 | 4592.68 | 4.05% | -13.79 (-46.86%) |
| 3 | 00570 | 中国中药 | 1.53% | 1018.00 | 3228.19 | 2.84% | 新增 |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03690 | 美团-W | 1.63% | 24.68 | 4098.80 | 4.36% | --- |
| 2 | 02020 | 安踏体育 | 0.53% | 16.20 | 1335.53 | 1.42% | --- |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 0.44% | 3.64 | 1103.21 | 1.17% | --- |
| 4 | 02273 | 固生堂 | 0.02% | 1.75 | 58.37 | 0.06% | --- |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03690 | 美团-W | 1.63% | 24.68 | 4098.80 | 4.36% | --- |
| 2 | 02020 | 安踏体育 | 0.53% | 16.20 | 1335.53 | 1.42% | --- |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 0.44% | 3.64 | 1103.21 | 1.17% | --- |
| 4 | 02273 | 固生堂 | 0.02% | 1.75 | 58.37 | 0.06% | --- |