华夏养老2055五年持有混合(FOF)A

季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000065	北方国际	1.13%	5.34	58.10	0.01%	0.00 (0.00%)
2	000888	峨眉山A	1.11%	5.56	57.27	0.01%	0.00 (0.00%)
3	601857	中国石油	1.06%	5.52	54.54	0.00%	-1.99 (-36.05%)
4	600028	中国石化	0.97%	7.81	49.91	0.00%	-0.97 (-12.42%)
5	600138	中青旅	0.88%	4.20	45.15	0.01%	0.00 (0.00%)
6	601390	中国中铁	0.87%	6.41	44.93	0.00%	0.00 (0.00%)
7	600941	中国移动	0.60%	0.29	30.67	0.00%	0.00 (0.00%)
8	00520	呷哺呷哺	0.52%	18.65	26.88	0.02%	0.00 (0.00%)
9	688196	卓越新能	0.11%	0.22	5.55	0.00%	0.00 (0.00%)
10	002415	海康威视	0.02%	0.03	0.96	0.00%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000065	北方国际	1.13%	5.34	58.10	0.01%	0.00 (0.00%)
2	000888	峨眉山A	1.11%	5.56	57.27	0.01%	0.00 (0.00%)
3	601857	中国石油	1.06%	5.52	54.54	0.00%	-1.99 (-36.05%)
4	600028	中国石化	0.97%	7.81	49.91	0.00%	-0.97 (-12.42%)
5	600138	中青旅	0.88%	4.20	45.15	0.01%	0.00 (0.00%)
6	601390	中国中铁	0.87%	6.41	44.93	0.00%	0.00 (0.00%)
7	600941	中国移动	0.60%	0.29	30.67	0.00%	0.00 (0.00%)
8	00520	呷哺呷哺	0.52%	18.65	26.88	0.02%	0.00 (0.00%)
9	688196	卓越新能	0.11%	0.22	5.55	0.00%	0.00 (0.00%)
10	002415	海康威视	0.02%	0.03	0.96	0.00%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000065	北方国际	1.09%	5.34	59.91	16.12%	0.00 (0.00%)
2	601857	中国石油	0.96%	7.51	53.02	14.27%	0.00 (0.00%)
3	000888	峨眉山A	0.90%	5.56	49.65	13.36%	0.00 (0.00%)
4	600028	中国石化	0.89%	8.78	48.99	13.18%	0.00 (0.00%)
5	600138	中青旅	0.81%	4.20	44.60	12.00%	0.00 (0.00%)
6	00520	呷哺呷哺	0.75%	18.65	41.58	11.19%	新增
7	601390	中国中铁	0.66%	6.41	36.41	9.80%	0.00 (0.00%)
8	600941	中国移动	0.52%	0.29	28.85	7.76%	-0.31 (-106.90%)
9	688196	卓越新能	0.14%	0.22	7.52	2.02%	新增
10	002415	海康威视	0.02%	0.03	1.04	0.28%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000065	北方国际	1.09%	5.34	59.91	16.12%	0.00 (0.00%)
2	601857	中国石油	0.96%	7.51	53.02	14.27%	0.00 (0.00%)
3	000888	峨眉山A	0.90%	5.56	49.65	13.36%	0.00 (0.00%)
4	600028	中国石化	0.89%	8.78	48.99	13.18%	0.00 (0.00%)
5	600138	中青旅	0.81%	4.20	44.60	12.00%	0.00 (0.00%)
6	00520	呷哺呷哺	0.75%	18.65	41.58	11.19%	新增
7	601390	中国中铁	0.66%	6.41	36.41	9.80%	0.00 (0.00%)
8	600941	中国移动	0.52%	0.29	28.85	7.76%	-0.31 (-106.90%)
9	688196	卓越新能	0.14%	0.22	7.52	2.02%	新增
10	002415	海康威视	0.02%	0.03	1.04	0.28%	新增

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000065	北方国际	1.38%	5.34	79.14	0.01%	0.00 (0.00%)
2	601857	中国石油	1.05%	7.51	59.93	0.00%	0.00 (0.00%)
3	600941	中国移动	1.02%	0.60	58.09	0.00%	0.00 (0.00%)
4	000888	峨眉山A	1.02%	5.56	58.05	0.01%	-1.10 (-19.78%)
5	600028	中国石化	0.93%	8.78	53.29	0.00%	0.00 (0.00%)
6	600138	中青旅	0.89%	4.20	50.86	0.01%	0.00 (0.00%)
7	600050	中国联通	0.87%	10.15	49.84	0.00%	0.00 (0.00%)
8	601816	京沪高铁	0.80%	8.92	45.76	0.00%	3.62 (40.58%)
9	601800	中国交建	0.77%	4.83	44.24	0.00%	0.00 (0.00%)
10	601390	中国中铁	0.76%	6.41	43.72	0.00%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000065	北方国际	1.38%	5.34	79.14	0.01%	0.00 (0.00%)
2	601857	中国石油	1.05%	7.51	59.93	0.00%	0.00 (0.00%)
3	600941	中国移动	1.02%	0.60	58.09	0.00%	0.00 (0.00%)
4	000888	峨眉山A	1.02%	5.56	58.05	0.01%	-1.10 (-19.78%)
5	600028	中国石化	0.93%	8.78	53.29	0.00%	0.00 (0.00%)
6	600138	中青旅	0.89%	4.20	50.86	0.01%	0.00 (0.00%)
7	600050	中国联通	0.87%	10.15	49.84	0.00%	0.00 (0.00%)
8	601816	京沪高铁	0.80%	8.92	45.76	0.00%	3.62 (40.58%)
9	601800	中国交建	0.77%	4.83	44.24	0.00%	0.00 (0.00%)
10	601390	中国中铁	0.76%	6.41	43.72	0.00%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000065	北方国际	1.36%	5.34	80.21	11.90%	-4.01 (-75.09%)
2	000888	峨眉山A	1.29%	6.66	76.32	11.32%	-3.74 (-56.16%)
3	601857	中国石油	0.95%	7.51	56.10	8.32%	-5.00 (-66.58%)
4	600941	中国移动	0.95%	0.60	55.98	8.30%	-0.02 (-3.33%)
5	600028	中国石化	0.95%	8.78	55.84	8.28%	新增
6	600138	中青旅	0.89%	4.20	52.54	7.79%	-0.06 (-1.43%)
7	601800	中国交建	0.89%	4.83	52.70	7.82%	-0.23 (-4.76%)
8	002051	中工国际	0.85%	4.23	50.46	7.48%	新增
9	601186	中国铁建	0.83%	4.99	49.15	7.29%	-1.11 (-22.24%)
10	600050	中国联通	0.82%	10.15	48.72	7.23%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000065	北方国际	1.36%	5.34	80.21	11.90%	-4.01 (-75.09%)
2	000888	峨眉山A	1.29%	6.66	76.32	11.32%	-3.74 (-56.16%)
3	601857	中国石油	0.95%	7.51	56.10	8.32%	-5.00 (-66.58%)
4	600941	中国移动	0.95%	0.60	55.98	8.30%	-0.02 (-3.33%)
5	600028	中国石化	0.95%	8.78	55.84	8.28%	新增
6	600138	中青旅	0.89%	4.20	52.54	7.79%	-0.06 (-1.43%)
7	601800	中国交建	0.89%	4.83	52.70	7.82%	-0.23 (-4.76%)
8	002051	中工国际	0.85%	4.23	50.46	7.48%	新增
9	601186	中国铁建	0.83%	4.99	49.15	7.29%	-1.11 (-22.24%)
10	600050	中国联通	0.82%	10.15	48.72	7.23%	0.00 (0.00%)
11	601390	中国中铁	0.82%	6.41	48.59	7.21%	---
12	601816	京沪高铁	0.47%	5.30	27.88	4.13%	---
13	601333	广深铁路	0.33%	4.98	19.72	2.93%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000065	北方国际	2.43%	9.35	142.59	0.01%	新增
2	000888	峨眉山A	1.61%	10.40	94.43	0.02%	新增
3	601857	中国石油	1.26%	12.51	74.06	0.00%	-12.28 (-98.16%)
4	600138	中青旅	1.10%	4.26	64.84	0.01%	新增
5	600941	中国移动	0.95%	0.62	55.78	0.00%	新增
6	601186	中国铁建	0.94%	6.10	54.96	0.00%	新增
7	600050	中国联通	0.94%	10.15	55.01	0.00%	新增
8	601390	中国中铁	0.92%	7.84	53.94	0.00%	新增
9	601800	中国交建	0.91%	5.06	53.43	0.00%	新增
10	601117	中国化学	0.77%	4.86	45.10	0.00%	新增

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000065	北方国际	2.43%	9.35	142.59	0.01%	新增
2	000888	峨眉山A	1.61%	10.40	94.43	0.02%	新增
3	601857	中国石油	1.26%	12.51	74.06	0.00%	-12.28 (-98.16%)
4	600138	中青旅	1.10%	4.26	64.84	0.01%	新增
5	600941	中国移动	0.95%	0.62	55.78	0.00%	新增
6	601186	中国铁建	0.94%	6.10	54.96	0.00%	新增
7	600050	中国联通	0.94%	10.15	55.01	0.00%	新增
8	601390	中国中铁	0.92%	7.84	53.94	0.00%	新增
9	601800	中国交建	0.91%	5.06	53.43	0.00%	新增
10	601117	中国化学	0.77%	4.86	45.10	0.00%	新增

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601398	工商银行	4.42%	30.00	143.10	0.00%	---
2	601857	中国石油	4.23%	24.79	136.84	0.00%	---
3	601939	建设银行	2.91%	15.00	94.35	0.00%	---

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601398	工商银行	4.42%	30.00	143.10	0.00%	---
2	601857	中国石油	4.23%	24.79	136.84	0.00%	---
3	601939	建设银行	2.91%	15.00	94.35	0.00%	---

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