平安鑫盛混合发起式A
(011759)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 91.54% | 91.58% | 0.00 | 1.69% | 1.68% | 0.01 | 4.91% | 4.88% | 0.00 | 1.86% | 1.86% |
| 2025-12-31 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 92.82% | 92.93% | 0.00 | 1.90% | 1.87% | 0.01 | 4.67% | 4.60% | 0.00 | 0.61% | 0.60% |
| 2025-09-30 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 90.44% | 90.81% | 0.00 | 1.80% | 1.73% | 0.01 | 6.51% | 6.26% | 0.00 | 1.25% | 1.20% |