0.7344
0.47%+0.0034
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：1.30%
- 最近一季：20.49%
- 最近半年：2.58%
- 今年以来：5.40%
- 最近一年：-12.22%
- 最近两年：-7.01%
- 最近三年：---
- 成立以来：-26.56%
- 成立日期：2021-05-06
- 基金经理：王卫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴银
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5190.77 |
58.48% |
62.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2019.55 |
22.75% |
24.33% |
| 批发和零售业 |
680.05 |
7.66% |
8.19% |
| 科学研究和技术服务业 |
411.79 |
4.64% |
4.96% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4323.66 |
47.45% |
51.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2824.87 |
31.00% |
33.35% |
| 科学研究和技术服务业 |
593.53 |
6.51% |
7.01% |
| 批发和零售业 |
554.45 |
6.08% |
6.55% |
| 租赁和商务服务业 |
173.16 |
1.90% |
2.04% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6962.64 |
79.69% |
84.95% |
| 科学研究和技术服务业 |
373.32 |
4.27% |
4.55% |
| 采矿业 |
336.68 |
3.85% |
4.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
195.84 |
2.24% |
2.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
191.84 |
2.20% |
2.34% |
| 房地产业 |
135.87 |
1.56% |
1.66% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6995.92 |
77.28% |
83.10% |
| 采矿业 |
414.06 |
4.57% |
4.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
341.92 |
3.78% |
4.06% |
| 科学研究和技术服务业 |
228.12 |
2.52% |
2.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
168.43 |
1.86% |
2.00% |
| 批发和零售业 |
142.37 |
1.57% |
1.69% |
| 房地产业 |
127.55 |
1.41% |
1.52% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8235.72 |
77.46% |
82.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
739.45 |
6.95% |
7.40% |
| 采矿业 |
377.44 |
3.55% |
3.78% |
| 科学研究和技术服务业 |
310.59 |
2.92% |
3.11% |
| 批发和零售业 |
177.96 |
1.67% |
1.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
156.88 |
1.48% |
1.57% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7454.50 |
73.86% |
79.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
690.94 |
6.85% |
7.34% |
| 采矿业 |
500.53 |
4.96% |
5.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
322.51 |
3.20% |
3.43% |
| 科学研究和技术服务业 |
263.75 |
2.61% |
2.80% |
| 批发和零售业 |
170.72 |
1.69% |
1.81% |
| 卫生和社会工作 |
2.57 |
0.03% |
0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.65 |
0.02% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.08 |
0.01% |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
0.71 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11536.48 |
80.48% |
85.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
892.77 |
6.23% |
6.60% |
| 采矿业 |
321.77 |
2.24% |
2.38% |
| 科学研究和技术服务业 |
311.32 |
2.17% |
2.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
260.29 |
1.82% |
1.92% |
| 批发和零售业 |
197.03 |
1.37% |
1.46% |
| 金融业 |
6.97 |
0.05% |
0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2.95 |
0.02% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
1.82 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
1.56 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.18 |
0.01% |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13765.51 |
75.08% |
79.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1418.87 |
7.74% |
8.21% |
| 采矿业 |
1075.06 |
5.86% |
6.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
312.71 |
1.71% |
1.81% |
| 科学研究和技术服务业 |
292.81 |
1.60% |
1.69% |
| 建筑业 |
254.74 |
1.39% |
1.47% |
| 批发和零售业 |
159.17 |
0.87% |
0.92% |
| 住宿和餐饮业 |
4.02 |
0.02% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.90 |
0.00% |
0.01% |