富国精诚回报12个月持有期混合A
(011769)公募混合型- 最近一月：2.83%
- 最近一季：-2.53%
- 最近半年：7.98%
- 今年以来：2.52%
- 最近一年：19.09%
- 最近两年：15.36%
- 最近三年：19.76%
- 成立以来：19.28%
- 成立日期：2021-04-30
- 基金经理：徐斌,朱梦娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.89亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.88亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1928 | 1.1928 | -0.06% |
| 2026-04-21 | 1.1935 | 1.1935 | -0.21% |
| 2026-04-20 | 1.1960 | 1.1960 | -0.41% |
| 2026-04-17 | 1.2009 | 1.2009 | -0.46% |
| 2026-04-16 | 1.2065 | 1.2065 | +0.89% |
| 2026-04-15 | 1.1958 | 1.1958 | -0.28% |
| 2026-04-14 | 1.1992 | 1.1992 | +0.49% |
| 2026-04-13 | 1.1933 | 1.1933 | -0.13% |
| 2026-04-10 | 1.1948 | 1.1948 | -0.37% |
| 2026-04-09 | 1.1992 | 1.1992 | -0.04% |
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国精诚回报12个月持有期混合A | -0.25% | 2.83% | -2.53% | 7.98% | 19.09% | 2.52% |
| 同类型排名 | 8275/9844 | 5638/9844 | 6588/9844 | 3986/9844 | 5063/9844 | 5766/9844 |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
徐斌 上任时间：2021-04-30
徐斌先生:硕士,自2006年03月至2007年05月任国家上海新药安全评价研究中心研究员;2007年05月至2009年05月任长江证券股份有限公司研究所化工研究员;2009年05月至2011年07月任银华基金管理有限公司研究部化工研究员;2011年07月至2016年07月任嘉实基金管理有限公司研究部化工研究员、机构投资部投资经理;2016年07月至2019年07月任海富通基金管理有限公司年金权益投资部投资经理、年金权益投资部副总监;20 展开∨ 收起∧
朱梦娜 上任时间：2024-08-07
朱梦娜女士:硕士,自2012年6月至2017年4月任中国国际金融股份有限公司研究员;自2017年4月加入富国基金管理有限公司,历任固定收益基金经理助理;2019年2月起任富国聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、富国景利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年3月起任富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2019年5月起任富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年9月起任富国投资级信用债债券型 展开∨ 收起∧