国寿安保璟珹6个月持有混合A
(011773)公募混合型
1.2586
1.16%+0.0144
单位净值 [2026-04-22]
1.2586
累计净值 [2026-04-22]
1.2732
1.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.07%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：7.55%
- 今年以来：3.53%
- 最近一年：19.78%
- 最近两年：26.48%
- 最近三年：22.05%
- 成立以来：25.86%
- 成立日期：2021-06-24
- 基金经理：闫阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 559.92 | 20.51% | 95.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27.11 | 0.99% | 4.62% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 506.84 | 20.29% | 97.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.92 | 0.52% | 2.49% |