易方达稳泰一年持有混合A
(011779)公募混合型
1.1574
-0.07%-0.0008
单位净值 [2025-09-19]
1.1574
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：1.76%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：5.48%
- 最近两年：10.47%
- 最近三年：13.50%
- 成立以来：15.74%
- 成立日期：2021-04-27
- 基金经理：唐博伦 张雅君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.33 | 2.50 | 0.49 | 19.56% | 14.66% | 2.75 | 76.62% | 82.48% | 0.09 | 3.74% | 2.80% | 0.00 | 0.08% | 0.06% |
| 2025-06-30 | 3.65 | 2.69 | 0.38 | 14.24% | 10.49% | 3.23 | 84.04% | 88.25% | 0.04 | 1.36% | 1.00% | 0.01 | 0.36% | 0.26% |
| 2024-12-31 | 3.03 | 2.35 | 0.49 | 20.99% | 16.31% | 2.50 | 77.69% | 82.66% | 0.02 | 0.83% | 0.65% | 0.01 | 0.49% | 0.38% |
| 2024-06-30 | 2.95 | 2.38 | 0.68 | 28.57% | 23.00% | 2.25 | 70.32% | 76.11% | 0.02 | 1.04% | 0.84% | 0.00 | 0.07% | 0.05% |
| 2023-12-31 | 3.38 | 2.45 | 0.65 | 26.35% | 19.10% | 2.70 | 72.19% | 79.84% | 0.02 | 0.89% | 0.65% | 0.01 | 0.57% | 0.41% |
| 2023-06-30 | 3.99 | 3.07 | 0.67 | 21.78% | 16.77% | 3.22 | 75.13% | 80.85% | 0.09 | 3.01% | 2.32% | 0.00 | 0.08% | 0.06% |
| 2022-12-31 | 6.45 | 4.52 | 0.69 | 15.22% | 10.67% | 5.39 | 76.58% | 83.58% | 0.11 | 2.54% | 1.78% | 0.26 | 5.66% | 3.97% |
| 2022-06-30 | 9.00 | 7.75 | 0.78 | 10.06% | 8.66% | 8.11 | 88.44% | 90.05% | 0.08 | 0.97% | 0.83% | 0.04 | 0.53% | 0.46% |
| 2021-12-31 | 15.48 | 11.50 | 1.60 | 13.91% | 10.32% | 13.51 | 82.86% | 87.27% | 0.18 | 1.57% | 1.17% | 0.19 | 1.66% | 1.24% |
| 2021-06-30 | 12.30 | 9.99 | 1.30 | 13.03% | 10.58% | 10.52 | 82.20% | 85.55% | 0.17 | 1.73% | 1.41% | 0.17 | 1.74% | 1.41% |