泓德慧享混合A
(011781)公募混合型
1.0608
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.0608
累计净值 [2026-04-22]
1.0612
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.96%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：3.75%
- 今年以来：2.63%
- 最近一年：9.72%
- 最近两年：20.86%
- 最近三年：11.97%
- 成立以来：6.08%
- 成立日期：2021-09-06
- 基金经理：姚学康,赵端端
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：泓德基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2651.56 | 14.59% | 51.24% |
| 金融业 | 662.53 | 3.65% | 12.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 542.09 | 2.98% | 10.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 344.63 | 1.90% | 6.66% |
| 采矿业 | 211.27 | 1.16% | 4.08% |
| 建筑业 | 164.06 | 0.90% | 3.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 159.01 | 0.88% | 3.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 96.21 | 0.53% | 1.86% |
| 批发和零售业 | 83.77 | 0.46% | 1.62% |
| 科学研究和技术服务业 | 69.14 | 0.38% | 1.34% |
| 农、林、牧、渔业 | 54.14 | 0.30% | 1.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 44.16 | 0.24% | 0.85% |
| 房地产业 | 40.74 | 0.22% | 0.79% |
| 租赁和商务服务业 | 37.35 | 0.21% | 0.72% |
| 卫生和社会工作 | 14.60 | 0.08% | 0.28% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1093.96 | 8.92% | 44.41% |
| 采矿业 | 327.10 | 2.67% | 13.28% |
| 金融业 | 225.54 | 1.84% | 9.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 199.19 | 1.62% | 8.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 147.31 | 1.20% | 5.98% |
| 文化、体育和娱乐业 | 118.68 | 0.97% | 4.82% |
| 建筑业 | 118.02 | 0.96% | 4.79% |
| 批发和零售业 | 74.65 | 0.61% | 3.03% |
| 租赁和商务服务业 | 70.54 | 0.58% | 2.86% |
| 房地产业 | 46.19 | 0.38% | 1.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 19.56 | 0.16% | 0.79% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.08 | 0.09% | 0.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.37 | 0.08% | 0.38% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.32 | 0.02% | 0.09% |