泓德慧享混合C
(011782)公募混合型
1.0068
-0.18%-0.0018
单位净值 [2025-09-22]
1.0068
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.63%
- 最近一季：3.11%
- 最近半年：4.74%
- 今年以来：6.91%
- 最近一年：15.43%
- 最近两年：7.15%
- 最近三年：4.52%
- 成立以来：0.68%
- 成立日期：2021-09-06
- 基金经理：姚学康 赵端端
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泓德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.01 | 1.82 | 0.52 | 17.85% | 25.75% | 1.43 | 78.87% | 71.28% | 0.03 | 1.67% | 1.51% | 0.03 | 1.61% | 1.46% |
| 2025-06-30 | 1.29 | 1.23 | 0.25 | 14.97% | 19.12% | 0.97 | 79.30% | 75.43% | 0.05 | 4.25% | 4.04% | 0.02 | 1.48% | 1.41% |
| 2024-12-31 | 2.54 | 2.38 | 0.44 | 12.18% | 17.48% | 2.08 | 87.23% | 81.97% | 0.01 | 0.52% | 0.49% | 0.00 | 0.07% | 0.06% |
| 2024-06-30 | 2.53 | 2.23 | 0.32 | 14.25% | 12.54% | 2.17 | 83.79% | 85.73% | 0.02 | 0.98% | 0.87% | 0.00 | 0.17% | 0.15% |
| 2023-12-31 | 2.63 | 2.30 | 0.58 | 11.00% | 22.04% | 2.04 | 88.44% | 77.47% | 0.01 | 0.56% | 0.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 3.08 | 2.36 | 0.63 | 26.68% | 20.41% | 2.37 | 69.92% | 76.98% | 0.01 | 0.40% | 0.31% | 0.04 | 1.71% | 1.31% |
| 2022-12-31 | 7.38 | 5.92 | 1.63 | 27.55% | 22.10% | 5.66 | 70.93% | 76.68% | 0.09 | 1.51% | 1.21% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 4.88 | 3.89 | 1.13 | 29.19% | 23.23% | 3.66 | 68.53% | 74.96% | 0.08 | 2.00% | 1.59% | 0.01 | 0.28% | 0.22% |
| 2021-12-31 | 6.93 | 6.72 | 1.46 | 18.61% | 21.06% | 5.31 | 79.05% | 76.67% | 0.05 | 0.72% | 0.70% | 0.09 | 1.32% | 1.28% |