泓德睿源三年持有期混合

(011783)公募混合型
+添加自选
0.7112 0.06%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
0.7112
累计净值 [2026-04-22]
0.7116 0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：5.16%
  • 最近一季：-6.53%
  • 最近半年：-2.50%
  • 今年以来：-1.35%
  • 最近一年：15.32%
  • 最近两年：26.53%
  • 最近三年：-2.56%
  • 成立以来：-28.88%
  • 成立日期：2021-04-21
  • 基金经理：胡云,秦毅
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：51.65亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：34.69亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：泓德基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 152350.35 44.11% 86.54%
金融业 19751.19 5.72% 11.22%
采矿业 3460.38 1.00% 1.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 195.15 0.06% 0.11%
交通运输、仓储和邮政业 67.91 0.02% 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 50.82 0.01% 0.03%
租赁和商务服务业 47.54 0.01% 0.03%
建筑业 41.05 0.01% 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 30.61 0.01% 0.02%
农、林、牧、渔业 19.22 0.01% 0.01%
科学研究和技术服务业 11.95 0.00% 0.01%
批发和零售业 10.09 0.00% 0.01%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 182568.51 47.14% 85.07%
金融业 19344.04 4.99% 9.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7440.55 1.92% 3.47%
采矿业 4163.43 1.08% 1.94%
农、林、牧、渔业 796.93 0.21% 0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 138.90 0.04% 0.06%
交通运输、仓储和邮政业 69.67 0.02% 0.03%
租赁和商务服务业 41.61 0.01% 0.02%
文化、体育和娱乐业 31.51 0.01% 0.01%
科学研究和技术服务业 22.51 0.01% 0.01%
批发和零售业 0.22 0.00% 0.00%