工银聚益混合A

(011788)公募混合型
+添加自选
1.0698 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.0698
累计净值 [2026-04-22]
1.0697 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.56%
  • 最近一季：0.46%
  • 最近半年：1.35%
  • 今年以来：1.69%
  • 最近一年：7.22%
  • 最近两年：13.81%
  • 最近三年：9.46%
  • 成立以来：6.98%
  • 成立日期：2021-09-13
  • 基金经理：陈鑫,李敏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.55亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.65亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：工银瑞信基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 314.40 4.83% 57.62%
采矿业 49.36 0.76% 9.05%
金融业 44.94 0.69% 8.24%
水利、环境和公共设施管理业 37.75 0.58% 6.92%
批发和零售业 17.90 0.28% 3.28%
房地产业 17.80 0.27% 3.26%
租赁和商务服务业 17.70 0.27% 3.24%
卫生和社会工作 14.93 0.23% 2.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 12.28 0.19% 2.25%
交通运输、仓储和邮政业 9.52 0.15% 1.74%
科学研究和技术服务业 9.06 0.14% 1.66%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 722.11 12.39% 57.09%
金融业 125.55 2.15% 9.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 100.71 1.73% 7.96%
建筑业 85.35 1.46% 6.75%
采矿业 68.16 1.17% 5.39%
批发和零售业 58.34 1.00% 4.61%
租赁和商务服务业 31.32 0.54% 2.48%
房地产业 27.10 0.47% 2.14%
水利、环境和公共设施管理业 26.30 0.45% 2.08%
交通运输、仓储和邮政业 12.24 0.21% 0.97%
科学研究和技术服务业 7.65 0.13% 0.60%