工银聚益混合A
(011788)公募混合型
0.9469
-0.04%-0.0004
单位净值 [2024-06-14]
0.9469
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：-1.19%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：-0.67%
- 今年以来：-0.70%
- 最近一年：-1.54%
- 最近两年：1.23%
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.31%
- 成立日期：2021-09-13
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1219.85 | 20.49% | 73.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 177.09 | 2.97% | 10.65% |
| 卫生和社会工作 | 147.41 | 2.48% | 8.87% |
| 批发和零售业 | 118.23 | 1.99% | 7.11% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1507.17 | 23.87% | 73.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 271.20 | 4.30% | 13.14% |
| 卫生和社会工作 | 170.64 | 2.70% | 8.27% |
| 批发和零售业 | 115.54 | 1.83% | 5.60% |