招商瑞盈9个月持有期混合C

(011792)公募混合型
+添加自选
1.0843 0.08%+0.0009
单位净值 [2026-04-21]
1.0843
累计净值 [2026-04-21]
1.0852 0.08%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.07%
  • 最近一季：-1.20%
  • 最近半年：-0.08%
  • 今年以来：-0.20%
  • 最近一年：2.12%
  • 最近两年：8.56%
  • 最近三年：7.40%
  • 成立以来：8.43%
  • 成立日期：2021-07-27
  • 基金经理：刘禛君,孙麓深
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.04亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.47亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-211.08431.0843+0.08%
2026-04-201.08341.0834+0.05%
2026-04-171.08291.0829-0.03%
2026-04-161.08321.0832+0.06%
2026-04-151.08261.0826+0.09%
2026-04-141.08161.0816+0.05%
2026-04-131.08111.0811-0.24%
2026-04-101.08371.0837+0.16%
2026-04-091.08201.0820-0.23%
2026-04-081.08451.0845+0.50%
业绩分析

更新日期：2026-04-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
招商瑞盈9个月持有期混合C0.25%0.07%-1.20%-0.08%2.12%-0.20%
同类型排名7383/98448135/98445666/98446919/98447600/98447405/9844
四分位排名
较差
较差
一般
一般
较差
较差
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

孙麓深 上任时间：2022-02-24

孙麓深先生:中国国籍,研究生硕士,2016年7月加入招商基金管理有限公司,现任国际业务部高级研究员,从事证券研究分析工作,包括行业研究、宏观经济分析、利率研究等。2019年11月30日担任招商招恒纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年11月30日担任招商招怡纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

刘禛君 上任时间：2025-03-04

刘禛君先生:中国国籍,研究生、硕士。2014年12月至2019年5月在招商财富资产管理有限公司工作,任基金会计,从事交易结算和估值核算工作;2019年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,任研究员,从事债券研究分析工作。2024年10月23日起担任招商招旺纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年11月7日起担任招商招丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年11月26日起担任招商中证国债及政策性金融债0-3年交易型开放式指数证 展开∨ 收起∧