招商瑞盈9个月持有期混合C
(011792)公募混合型
1.0915
0.20%+0.0022
单位净值 [2026-03-10]
1.0915
累计净值 [2026-03-10]
1.0937
0.20%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.66%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：4.91%
- 最近两年：9.96%
- 最近三年：9.08%
- 成立以来：9.15%
- 成立日期：2021-07-27
- 基金经理：刘禛君,孙麓深
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.47亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||