招商瑞盈9个月持有期混合C

(011792)公募混合型
+添加自选
1.0928 0.34%+0.0037
单位净值 [2026-03-06]
1.0928
累计净值 [2026-03-06]
1.0965 0.34%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.44%
  • 最近一季：1.05%
  • 最近半年：0.85%
  • 今年以来：0.58%
  • 最近一年：4.94%
  • 最近两年：10.09%
  • 最近三年：8.49%
  • 成立以来：9.28%
  • 成立日期：2021-07-27
  • 基金经理：刘禛君,孙麓深
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.04亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.47亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据