新华中债0-3年政策性金融债指数A
(011796)公募债券型
1.0193
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.0193
累计净值 [2026-06-05]
1.0198
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：0.81%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：0.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.93%
- 成立日期：2024-08-09
- 基金经理：李晓然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：新华基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0193 | 1.0193 | +0.05% |
| 2026-06-04 | 1.0188 | 1.0188 | -0.06% |
| 2026-06-03 | 1.0194 | 1.0194 | +0.05% |
| 2026-06-02 | 1.0189 | 1.0189 | -0.01% |
| 2026-06-01 | 1.0190 | 1.0190 | -0.02% |
| 2026-05-29 | 1.0192 | 1.0192 | -0.03% |
| 2026-05-28 | 1.0195 | 1.0195 | +0.01% |
| 2026-05-27 | 1.0194 | 1.0194 | +0.03% |
| 2026-05-26 | 1.0191 | 1.0191 | +0.04% |
| 2026-05-25 | 1.0187 | 1.0187 | +0.04% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新华中债0-3年政策性金融债指数A | 0.01% | 0.26% | 0.36% | 0.81% | 0.27% | 0.71% |
| 同类型排名 | 2377/7919 | 1907/7919 | 2379/7919 | 2461/7919 | 2507/7919 | 2444/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李晓然 上任时间：2024-08-09
李晓然女士:中国国籍,金融与投资硕士,历任大公国际资信评估有限公司分析师、行业组长、经理,2017年2月加入新华基金管理股份有限公司,先后担任信用研究员、基金经理助理,现任固定收益投资部基金经理,2023年2月23日起任新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年5月12日起担任新华恒稳添利债券型证券投资基金、新华鼎利债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧