各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.53 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 95.40% | 95.41% | 0.01 | 2.31% | 2.30% | 0.01 | 2.29% | 2.29% |
| 2025-12-31 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 96.96% | 96.97% | 0.02 | 3.04% | 3.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 68.08 | 56.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 67.80 | 99.50% | 99.59% | 0.28 | 0.50% | 0.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |