华安宁享6个月混合A

(011798)公募混合型
+添加自选
0.9844 0.16%+0.0016
单位净值 [2026-04-22]
0.9844
累计净值 [2026-04-22]
0.9860 0.16%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.83%
  • 最近一季：-0.69%
  • 最近半年：-0.66%
  • 今年以来：0.46%
  • 最近一年：1.54%
  • 最近两年：3.86%
  • 最近三年：0.45%
  • 成立以来：-1.56%
  • 成立日期：2021-08-17
  • 基金经理：贺涛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.25亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.42亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华安基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 278.72 6.78% 53.05%
金融业 135.96 3.31% 25.88%
交通运输、仓储和邮政业 50.92 1.24% 9.69%
采矿业 33.19 0.81% 6.32%
住宿和餐饮业 7.04 0.17% 1.34%
建筑业 6.77 0.16% 1.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.43 0.16% 1.22%
批发和零售业 6.32 0.15% 1.20%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 361.97 7.56% 69.45%
制造业 102.85 2.15% 19.73%
采矿业 28.78 0.60% 5.52%
文化、体育和娱乐业 13.85 0.29% 2.66%
交通运输、仓储和邮政业 13.74 0.29% 2.64%