华安宁享6个月混合A
(011798)公募混合型
0.9505
0.11%+0.0010
单位净值 [2024-04-30]
0.9505
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：2.68%
- 最近半年：1.13%
- 今年以来：1.06%
- 最近一年：-3.14%
- 最近两年：-2.24%
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.95%
- 成立日期：2021-08-17
- 基金经理：贺涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1009.42 | 14.96% | 53.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 382.31 | 5.67% | 20.38% |
| 金融业 | 348.18 | 5.16% | 18.56% |
| 文化、体育和娱乐业 | 71.04 | 1.05% | 3.79% |
| 批发和零售业 | 65.16 | 0.97% | 3.47% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1000.36 | 13.37% | 60.49% |
| 金融业 | 279.32 | 3.73% | 16.89% |
| 采矿业 | 180.89 | 2.42% | 10.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107.50 | 1.44% | 6.50% |
| 建筑业 | 85.75 | 1.15% | 5.19% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 854.53 | 10.64% | 60.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 282.96 | 3.52% | 20.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 92.54 | 1.15% | 6.58% |
| 批发和零售业 | 51.96 | 0.65% | 3.70% |
| 住宿和餐饮业 | 46.91 | 0.58% | 3.34% |
| 采矿业 | 39.20 | 0.49% | 2.79% |
| 农、林、牧、渔业 | 37.47 | 0.47% | 2.67% |