中银证券盈瑞混合A
(011801)公募混合型
0.9798
0.43%+0.0042
单位净值 [2026-04-22]
0.9798
累计净值 [2026-04-22]
0.9840
0.43%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.23%
- 最近一季：3.20%
- 最近半年：6.47%
- 今年以来：5.79%
- 最近一年：13.75%
- 最近两年：19.31%
- 最近三年：3.95%
- 成立以来：-2.02%
- 成立日期：2021-05-06
- 基金经理：罗雨,王文华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银国际证券股份
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1076.88 | 22.11% | 83.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 112.33 | 2.31% | 8.67% |
| 金融业 | 106.32 | 2.18% | 8.21% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 729.81 | 14.30% | 58.90% |
| 制造业 | 231.11 | 4.53% | 18.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 100.05 | 1.96% | 8.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50.45 | 0.99% | 4.07% |
| 采矿业 | 44.56 | 0.87% | 3.60% |
| 农、林、牧、渔业 | 42.85 | 0.84% | 3.46% |
| 建筑业 | 22.14 | 0.43% | 1.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.51 | 0.26% | 1.09% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.76 | 0.03% | 0.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.46 | 0.03% | 0.12% |
| 租赁和商务服务业 | 0.95 | 0.02% | 0.08% |
| 批发和零售业 | 0.33 | 0.01% | 0.03% |
| 房地产业 | 0.18 | 0.00% | 0.01% |