浙商汇金量化臻选股票C

浙商汇金量化臻选股票C 2026年重仓选股年度评论

年度摘要

浙商汇金量化臻选股票C 近一年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约11.13%，四季平均换手约91.67%。期末主题配置集中在：AI算力/光模块(0.0%)、军工/高端制造(0.0%)。最近一季新进Top10：优彩资源、博济医药、安徽合力、川仪股份、恺英网络。2026 年调仓：新进 26 笔（15 盈 / 11 亏）；退出 26 笔（规避 13 / 错失 13）。

风格判定

持仓风格

风险收益指标（综合）

风险收益指标截至 2026-06-30，滚动测算，与易天富基金评级同源。

雷达三轴（同类分位 0–100）

主题簇配置（四季）

行业配置

全年以 机械设备 为核心配置方向，持仓占比由 0% 调整至 4.28%。

Q2 末换仓：新进 中航机载、凯盛科技、华阳集团、振华风光，退出 中天科技、华策影视、华鲁恒升、德赛西威。Q3 再平衡：新进 和胜股份、大西洋、天奥电子、奥海科技，退出 中航机载、凯盛科技、华阳集团、大华股份，兼有获利兑现与方向试探。Q4 末新进 优彩资源、博济医药、安徽合力、川仪股份，退出 和胜股份、大西洋、天奥电子、奥海科技，持仓进一步向龙头集中。

年内已基本清退 电子、计算机 等方向；净加仓 机械设备(+4.28pp)、医药生物(+2.86pp)；净降配 电子(-2.67pp)、计算机(-2.49pp)。

持仓主题

主题配置全年围绕 多元主题 展开，整体风格偏成长产业而非宽基均衡。

市场热点与行业配置

DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏：

DeepSeek/AI算力基础设施：始终为辅助配置，全年维持在 0.23% 附近；主要经由 中天科技 等行业龙头持仓体现。

人形机器人/高端制造：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

黄金/有色资源：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

新能源分化：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

行业配置（四季）

2026 热点对照

季度流转

2025-09-30 新进：—；退出：—

2025-12-31 新进：中航机载、凯盛科技、华阳集团、振华风光、润泽科技、索菲亚；退出：中天科技、华策影视、华鲁恒升、德赛西威、新和成、豪威集团

2026-03-31 新进：和胜股份、大西洋、天奥电子、奥海科技、思进智能、春秋电子、爱玛科技、立讯精密、药明康德、莲花控股；退出：中航机载、凯盛科技、华阳集团、大华股份、振华风光、海康威视、润泽科技、索菲亚、紫光国微、长电科技

2026-06-30 新进：优彩资源、博济医药、安徽合力、川仪股份、恺英网络、物产金轮、甘咨询、紫江企业、赛伍技术、辰欣药业；退出：和胜股份、大西洋、天奥电子、奥海科技、思进智能、春秋电子、爱玛科技、立讯精密、药明康德、莲花控股

进出盈亏评估

新进收益=进入当季末→下一季末；退出评价=上一季末→当季末（涨=错失，跌=规避）。为报告层近似，非精确交易归因。

汇总：新进 盈/亏 15/11；退出 规避/错失 13/13。

年度评论为报告层解读，不参与星级计算。