富国天恒混合A
(011830)公募混合型
1.4271
-0.13%-0.0018
单位净值 [2025-09-19]
1.4271
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：6.87%
- 最近一季：17.35%
- 最近半年：18.70%
- 今年以来：25.29%
- 最近一年：41.68%
- 最近两年：31.40%
- 最近三年：51.05%
- 成立以来：42.71%
- 成立日期：2022-01-24
- 基金经理：林庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 8.39 | 8.26 | 6.99 | 83.07% | 83.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.39 | 16.85% | 16.59% | 0.01 | 0.08% | 0.08% |
| 2025-06-30 | 6.48 | 6.42 | 5.00 | 77.02% | 77.22% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 1.15 | 17.92% | 17.77% | 0.32 | 5.05% | 5.00% |
| 2024-12-31 | 4.88 | 4.80 | 3.73 | 76.14% | 76.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.13 | 23.50% | 23.13% | 0.02 | 0.36% | 0.35% |
| 2024-06-30 | 3.26 | 3.23 | 2.28 | 69.80% | 70.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.97 | 30.12% | 29.88% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-12-31 | 3.50 | 3.48 | 2.64 | 75.20% | 75.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.86 | 24.77% | 24.61% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 3.03 | 2.98 | 2.12 | 69.56% | 70.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.91 | 30.36% | 29.91% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2022-12-31 | 3.37 | 3.35 | 2.92 | 86.58% | 86.67% | 0.01 | 0.41% | 0.40% | 0.43 | 12.96% | 12.88% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2022-06-30 | 3.99 | 3.86 | 2.39 | 58.49% | 59.93% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 1.59 | 41.24% | 39.81% | 0.01 | 0.25% | 0.24% |